當你認識到外匯交易是一件長期持續的事情時,就不會為流傳著一夜暴富和一夜暴倉的傳說動心,一夜暴富毀掉一個人的平常心,改變了一個人的期望期,對于平穩的交易結構失去耐心,而不僅僅是賬戶中資金變動的數字!因為我不想讓你去陷入這樣的境地。不僅讓交易變得不僅痛苦、冒險,而且回報甚少,也完全沒有保障,在相信和懷疑間徘徊,根本不存在真正的目的地。你不停的交易,一段接
木欣榮三正系統交易體系創始人,系統交易理念的踐行者,交易行為分析領域的推動者,職業交易者有著20年的證券投資經歷和10年的外匯交易經歷,具有豐富的交易實戰經驗。在持續的操盤和交易策略研發中,實踐并完善 “正己、正人、正略”的三正系統交易理念。倡導交易的核心是與“人”交易,而不是和電腦做交易;強調在交易體系里唯一能夠控制的因素是“自己”;并依據多年的交易行為分析經驗,建議每一位交易員,為你的交易策略配上經過驗證的資金管理系統和風險控制體系。先后開發了“外匯交易日志”“股票交易日志”等交易系統,著有《股市大贏家的賺錢密碼》一書。
第1章 外匯交易入門 1
1.1 外匯的定義和作用 2
1.2 外匯交易歷史 2
1.3 外匯交易市場 5
1.3.1 外匯交易的基本特點 5
1.3.2 三大外匯交易地區 7
1.4 外匯交易的優勢 8
1.5 外匯交易的主要貨幣 10
1.6 外匯交易的參與者 12
1.6.1 實業公司/進口商/出口商 12
1.6.2 中央銀行 12
1.6.3 商業銀行 13
1.6.4 對沖基金 14
1.6.5 游客和個人外匯交易者 14
1.7 影響貨幣價格的因素 14
1.7.1 經濟狀況 14
1.7.2 政治狀況 15
1.7.3 市場心理學 15
1.8 外匯合約的主要特點 15
1.8.1 基本/相對貨幣 15
1.8.2 基點 16
1.8.3 杠桿和保證金 17
1.8.4 點差 18
1.8.5 轉倉和利息 20
第2章 外匯交易分析入門 22
2.1 外匯交易基本面分析 23
2.1.1 了解經濟周期 23
2.1.2 利率 27
2.1.3 國內生產總值 28
2.1.4 失業率 29
2.1.5 生產者物價指數 32
2.2 外匯交易技術面分析 34
2.3 市場是隨機的還是可預測的 35
2.3.1 技術面分析對基本面分析的辯題 41
2.3.2 入場點指導 41
2.4 市場走向 42
2.4.1 市場走向的分類與判斷 42
2.4.2 市場走向的特性 45
2.4.3 市場走向的兩種模式——轉折模式和持續模式 49
2.5 支撐位和阻力位 65
2.6 多種時框 70
2.7 畫出1000幅技術分析圖 75
第3章 打造交易視窗——走近你的交易 78
3.1 設置MetaTrader平臺的圖表組合 79
3.2 選擇最喜歡交易的貨幣對 81
3.2.1 跟蹤觀察的貨幣對組合 81
3.2.2 選擇合適的時框組合 83
3.2.3 組合的意義 83
3.3 為什么應該有一個最喜歡交易的貨幣對 87
3.3.1 成為一個市場的專家 87
3.3.2 有助于避免過度交易 88
3.3.3 幫助戰勝過度分析 88
3.3.4 有助于正確管理風險 88
3.3.5 減少交易的誘惑 89
第4章 打造交易信號燈——技術指標組合 90
4.1 技術指標的本來面目 91
4.1.1 布林通道技術指標Bollinger Bands 91
4.1.2 移動平均線指標Moving Average 93
4.1.3 拋物線狀止損和反轉指標Parabolic SAR 94
4.1.4 相對強弱指標Relative Strength Index 95
4.1.5 隨機震蕩指標Stochastic Oscillator 96
4.2 技術指標的組合 97
4.2.1 設置方式和參數 98
4.2.2 技術信號燈是如何運作的 101
第5章 打造交易技術篩選器——建立技術系統的原則 106
5.1 K.I.S.S法則 107
5.2 該怎么“保持簡單” 107
第6章 打造交易行為數據庫——交易日志 110
6.1 為什么記錄交易日志 111
6.2 你會為“每天記太煩了”付出代價 111
6.3 交易日志的作用 112
6.4 交易日志都記錄哪些東西 112
6.5 你能看到的交易進階之路 114
第7章 計劃你的交易,交易你的計劃 116
7.1 構建交易計劃 117
7.1.1 需要多久才可以進行實際交易操作 117
7.1.2 愿意承擔的回報風險 117
7.1.3 設定凈利潤收益比 118
7.1.4 交易前的準備 118
7.1.5 盈利和虧損后的離場時間 118
7.1.6 保存詳細的交易記錄 119
7.2 資金管理 119
7.3 資金管理的事實 121
7.4 盈利/虧損公式 122
7.4.1 風險回報率 122
7.4.2 資金管理中的單筆交易風險 123
7.5 2%交易風險規則 124
7.6 止損 125
7.7 風險/回報——隱藏在MetaTrader中的資金管理工具 126
7.7.1 使用MetaTrader平臺上的風險/回報工具 126
7.7.2 在MetaTrader中用斐波那契工具進行風險/回報設置 127
7.7.3 風險/回報的力量 132
7.8 使用更寬的止損 132
7.8.1 關于止損距離大小的說明 133
7.8.2 為什么是更寬的止損 134
7.9 像保護心臟一樣保護你的交易賬戶 140
7.9.1 交易賬戶是交易生涯的核心 141
7.9.2 給外匯交易者的一些建議 142
第8章 科學化的交易方式 145
8.1 什么是科學化的交易方式 146
8.2 世界上沒有100%勝率的交易策略 147
8.3 個人期望值 147
8.4 神奇的魔術點 149
8.5 你的期望值 151
第9章 系統交易的三正維度 154
9.1 交易系統與系統交易 155
9.2 系統交易的三正維度是什么 156
9.3 交易的秘密——概率 158
9.4 概率與風險回報率 163
9.5 凱利公式 164
第10章 交易贏家需要破除的三大觀念 167
10.1 觀念一:幸存者偏差 168
10.2 觀念二:信息偏差 170
10.3 觀念三:陰謀論思維 172
第11章 交易贏家思維——理性思維與感性思維 178
11.1 敬畏之心 179
11.2 無處不在的多巴胺 181
第12章 每日交易確認信息,這將改善你的交易 183
12.1 每日交易確認,形成習慣 184
12.2 做正確的交易 185
12.3 做專業的事 186
第13章 忘記你的交易 188
13.1 下單后就忘記交易吧 189
13.2 你將獲得的心理優勢 189
13.3 睡眠質量是對交易質量的終極測試 191
13.4 鍛煉執行紀律的心理肌肉
13.5 對交易結果更好的信心
第14章 對交易和生活的忠告
14.1 養足精神
14.2 保持專注
14.3 別成為交易癮君子
14.4 計劃你的交易
14.5 愛上機械的交易模式后記