《財務管理實用制度與表格范例（圖解版）》一書從財務管理實用制度與表格入手，第一部分詳細講解了財務管理體系的建立，具體包括財務管理體系概述、 財務管理業務要點、財務部組織設計、財務部崗位說明；第二部分首先對如何制定財務管理實用制度進行了講解，并提供了 11 項財務管理制度的模板和示例供讀者參考使用；第三部分首先對如何設置管理表格進行了講解，并提供了 11 項財務管理實用表格的模板和示例供讀者參考使用。
本書進行模塊化設置，內容實用性強，著重突出可操作性。本書另一大特色是在書中設置了二維碼，讀者可以通過手機掃描二維碼獲取制度和表格范例模版，量身定做修改為自己公司的實用制度和表格，提升工作效率。
本書可以作為財務管理人員、一線員工工作的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學者作為實務類參考指南。
企業管理工具項目組是中國生產力促進中心協會智慧城市衛星產業工作委員會聯手管理咨詢機構的顧問老師和職業院校的授課老師組成的一個集創新研發應用、人才培養、產業服務等一系列企業管理規范管理運作模式的研討團隊，是為企業進行咨詢、規劃、構建新的管理模式的有夢想、有遠見、有共同價值觀的一群精英團隊。
第1部分 財務管理體系的建立
第1章 財務管理體系概述 2
1-01 財務管理體系的內容 2
1-02 財務管理體系的構成要素 4
第2章 財務管理業務要點 8
2-01 財務預算管理 8
2-02 籌資管理 9
2-03 投資管理 11
2-04 資產管理 12
2-05 成本費用管理 14
2-06 會計核算管理 14
2-07 往來賬款管理 15
2-08 企業稅務管理 16
2-09 企業內部審計管理 18
2-10 財務分析管理 19
第3章 財務部組織設計 20
3-01 財務部的設置要求 20
3-02 財務部在企業中所處的位置 20
3-03 大型企業財務部常見架構 21
3-04 中小型企業財務部常見架構 22
第4章 財務部崗位說明 23
4-01 財務部經理崗位說明 23
4-02 總出納崗位說明 24
4-03 出納崗位說明 25
4-04 會計主管崗位說明 26
4-05 資金會計崗位說明 27
4-06 應付會計崗位說明 29
4-07 應收會計崗位說明 30
4-08 賬務會計崗位說明 31
4-09 電算會計崗位說明 32
4-10 成本會計崗位說明 32
4-11 工資會計崗位說明 34
4-12 稅務會計崗位說明 35
4-13 資產管理專員崗位說明 36
4-14 投融資專員崗位說明 37
第2部分 財務管理制度
第5章 財務管理制度概述 39
5-01 科學地進行企業內部財務制度建設 39
5-02 財務制度的內容架構 40
5-03 財務管理制度的文件樣式 41
5-04 財務管理制度的實施 42
5-05 財務管理模塊及制度概覽 43
第6章 財務預算管理制度 45
6-01 財務預算管理辦法 45
6-02 資金預算管理細則 48
6-03 月度費用預算管理辦法 54
6-04 管理費用預算實施及管控制度 56
第7章 籌資管理制度 59
7-01 企業融資管理辦法 59
7-02 籌資管理制度 63
7-03 籌資內部控制制度 67
第8章 投資管理制度 72
8-01 對外投資管理制度 72
8-02 短期投資及風險控制管理辦法 77
8-03 長期投資管理辦法 79
8-04 對外投資內部控制制度 83
第9章 資產管理制度 91
9-01 貨幣資金內部控制制度 91
9-02 應收票據管理辦法 101
9-03 存貨管理制度 103
9-04 固定資產內部控制制度 107
9-05 無形資產管理制度 115
9-06 低值易耗品管理規定 119
9-07 資產清查實施細則 125
9-08 資產減值準備管理制度 129
第10章 成本費用管理制度 134
10-01 成本管理基礎工作制度 134
10-02 成本預測、計劃、控制、分析制度 137
10-03 成本費用管理制度 142
10-04 成本費用核算制度 147
第11章 會計核算管理制度 151
11-01 會計核算管理辦法 151
11-02 會計電算化管理制度 154
11-03 出納作業管理準則 161
11-04 財務報表管理辦法 164
11-05 會計檔案管理制度 169
第12章 往來賬款管理制度 173
12-01 企業采購及應付賬款管理制度 173
12-02 應收賬款管理制度 175
12-03 壞賬損失審批流程規范 180
12-04 貨款回收管理制度 184
12-05 供應商貨款管理規定（制造業） 186
12-06 供應商貨款結算流程規范（零售業） 187
第13章 企業稅務管理制度 190
13-01 公司稅務管理制度 190
13-02 公司發票管理辦法 193
13-03 外來發票管理辦法 197
13-04 集團稅務風險防范管理辦法 200
第14章 企業內部審計管理制度 204
14-01 集團公司內部審計制度 204
14-02 公司離任審計制度 216
14-03 集團公司內部稽核制度 221
第15章 財務分析管理制度 230
15-01 企業財務分析管理制度 230
15-02 財務報告編制與披露管理制度 233
15-03 內部控制制度—財務報告 239
15-04 財務分析報告管理制度 242
第3部分 財務管理表格
第16章 財務管理表格概述 248
16-01 表格登記過程中常見的問題 248
16-02 表格的設計和編制要求 248
16-03 表格的管理和控制 249
16-04 財務管理模塊及表格概覽 249
第17章 財務預算管理表格 255
17-01 長期投資和短期投資預算表 255
17-02 固定資產購置預算表 256
17-03 銷售收入預算總表 256
17-04 ××商品銷售預測表 257
17-05 ××服務收入預算表（含項目開發） 257
17-06 銷售成本預算總表 258
17-07 采購現金支出預測表 258
17-08 ××存貨預測表 259
17-09 費用預算總表 260
17-10 現金流量預算表 260
17-11 財務費用預算表 261
17-12 利潤預算表 262
17-13 預計損益表 262
17-14 預計資產負債表 264
17-15 資本性支出預算表—設備及其他 265
17-16 融資預算表 266
17-17 制造費用預算表 266
17-18 銷售費用預算明細表 267
17-19 直接成本預算表 268
17-20 管理費用預算表 269
17-21 成本預算執行反饋月（季、年）報 270
17-22 費用預算執行反饋月（季、年）報 270
17-23 利潤預算執行反饋月（季、年）報 271
17-24 預算反饋報告頻率表 271
第18章 籌資管理表格 272
18-01 籌資需求分析表 272
18-02 企業借款申請書 273
18-03 長期借款明細表 273
18-04 短期借款明細表 274
18-05 借款余額月報表 274
18-06 費用支付月報表 274
18-07 企業融資成本分析表 275
18-08 實收資本（股本）明細表 275
第19章 投資管理表格 276
19-01 企業年度投資計劃表 276
19-02 投資績效預測表 277
19-03 長期股權投資明細表 277
19-04 持有至到期投資測算表 277
19-05 交易性金融資產監盤表 278
19-06 投資收益分析表 278
19-07 長期投資月報表 278
19-08 短期投資月報表 279
19-09 重要投資方案績效核計表 279
19-10 投資方案的營業現金流量計算表 280
19-11 投資收益明細表 280
第20章 資產管理表格 281
20-01 資金收入、支出計劃表 282
20-02 貨幣資金周（日）報表 283
20-03 貨幣資金變動情況表 283
20-04 周轉資金檢查單 284
20-05 銀行存款明細賬 284
20-06 現金盤點報告表 285
20-07 現金收支日報表 285
20-08 費用申請單 286
20-09 業務招待費申請表 286
20-10 資金支出簽呈單 287
20-11 票據及存款日報表 287
20-12 應收票據備查簿 288
20-13 固定資產登記表 288
20-14 固定資產臺賬 289
20-15 固定資產報廢申請書 289
20-16 固定資產增減表 290
20-17 閑置固定資產明細表 290
20-18 固定資產累計折舊明細表 290
20-19 無形資產及其他資產登記表 291
20-20 固定資產盤盈盤虧報告單 291
20-21 流動資產盤盈盤虧報告單 292
20-22 資產清查中盤盈資產明細表 292
20-23 低值易耗品新增驗收單 293
20-24 低值易耗品領用單 293
20-25 低值易耗品報廢單 294
20-26 低值易耗品調撥單 294
20-27 低值易耗品出入庫匯總表 295
20-28 在用低值易耗品變動分析表 295
20-29 低值易耗品領用登記簿 295
20-30 計提應收款項壞賬準備審批表 296
20-31 計提存貨跌價準備審批表 297
20-32 計提長（短）期投資減值準備審批表 298
20-33 計提在建工程減值準備審批表 299
20-34 計提固定資產減值準備審批表 300
20-35 計提無形資產減值準備審批表 301
20-36 計提委托貸款準備審批表 302
20-37 減值準備轉回審批表 303
第21章 成本費用管理表格 304
21-01 產品標準成本表 304
21-02 標準成本資料卡 305
21-03 每百件產品直接人工定額 305
21-04 每百件產品直接材料消耗定額 305
21-05 成本費用明細表 306
21-06 材料運輸費用分配表 307
21-07 材料采購成本計算表 307
21-08 固定資產折舊費計算分配表 307
21-09 待攤費用（報刊費）攤銷分配表 308
21-10 預提費用（借款利息）攤銷計算表 308
21-11 工資費用分配表 308
21-12 職工福利費計提分配表 309
21-13 制造費用分配表 309
21-14 產品生產成本計算表 309
第22章 會計核算管理表格 310
22-01 賬簿啟用和經管人員一覽表 310
22-02 會計賬冊登記表 310
22-03 記賬憑證清單 311
22-04 會計檔案保管移交清單 311
22-05 會計檔案保管清冊 311
22-06 會計檔案銷毀清冊 312
22-07 會計檔案銷毀清冊審批表 312
第23章 往來賬款管理表格 313
23-01 應收賬款登記表 313
23-02 應收賬款日報表 314
23-03 應收賬款月報表 314
23-04 應收賬款分析表 314
23-05 應收賬款變動表 315
23-06 問題賬款報告書 315
23-07 應收賬款賬齡分析表 316
23-08 應收賬款催款通知單 316
23-09 付款申請單 317
23-10 勞務（ ）月分包付款計劃 317
23-11 材料月付款計劃 318
23-12 分包商付款審批表 318
23-13 壞賬損失申請書 319
23-14 應付票據明細表 320
23-15 收款情況報告表 320
23-16 應收賬款可回收性分析表 321
23-17 應收賬款可回收性判斷因素一覽表 321
第24章 稅務管理表格 322
24-01 納稅自查報告 322
24-02 企業稅務風險安全自測及評估標準 323
24-03 月度涉稅工作進度表 325
24-04 稅務風險控制自檢表 325
24-05 發票開具申請單 326
24-06 開具紅字增值稅專用發票申請單（銷售方） 327
24-07 開具紅字增值稅專用發票通知單（銷售方） 327
24-08 開具紅字增值稅普通發票證明單 328
24-09 發票使用登記表 328
第25章 企業內部審計管理表格 329
25-01 審計工作規劃表 329
25-02 審計分項工作計劃表 330
25-03 審計工作底稿：經營環境及狀況調查表 330
25-04 審計工作底稿：橫向趨勢分析表 331
25-05 審計工作底稿：資產負債表縱向分析表 332
25-06 審計工作底稿：損益表縱向趨勢分析表 333
25-07 審計工作底稿：內部控制調查問卷 334
25-08 審計工作底稿：控制環境調查記錄表 335
25-09 審計工作底稿：會計系統控制調查表 336
25-10 審計工作底稿：審計查賬記錄表 337
25-11 審計工作底稿：實物核查記錄表 337
25-12 審計工作底稿：審計結案表 338
25-13 審計計劃表 338
25-14 審計通知單 339
25-15 審計工作記錄 339
25-16 審計查賬記錄表 340
25-17 審計工作報告 340
25-18 審計工作底稿 341
第26章 財務分析管理表格 342
26-01 財務分析提綱 343
26-02 財務狀況控制表 344
26-03 現金流量表縱向趨勢分析表 344
26-04 資產負債表縱向趨勢分析表 347
26-05 利潤表縱向趨勢分析表 347
26-06 月份財務分析表 348
26-07 年度財務分析表 349
26-08 財務狀況分析表 349
26-09 商品產銷平衡趨勢分析表 350
26-10 運營狀況分析表（1）：存貨周轉狀況分析 351
26-11 運營狀況分析表（2）：固定資產周轉狀況分析 351
26-12 運營狀況分析表（3）：流動資產周轉狀況分析 351
26-13 運營狀況分析表（4）：總資產周轉狀況分析 352
26-14 運營狀況分析表（5）：應收賬款周轉狀況分析 352
26-15 融資風險變動分析表 353
26-16 生產經營狀況綜合評價表 353
26-17 資金收支預算執行考核表 354
26-18 成本利潤趨勢變動表 355
26-19 投資回報分析表 355
26-20 資本結構彈性分析表 356
26-21 企業資產結構分析表 356
26-22 資產負債表項目結構分析表 357
26-23 資產負債表項目趨勢分析表 358
26-24 核心財務指標趨勢分析表 359
26-25 預算損益執行情況表 360
26-26 財務指標評價分析表 361
26-27 應收賬款分析表 362
26-28 存貨分析表 362
26-29 利潤分析表 363
26-30 財務比率綜合分析表 363
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