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最新的關(guān)于如何估值、分析和組建固定收益證券投資組合的分析和統(tǒng)計(jì)工具指南。固定收益證券評(píng)估的概念和數(shù)學(xué)方法在過(guò)去幾十年中發(fā)生了劇烈的變化。這本書(shū)分析了這些變化背后的分析方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并教你如何在大范圍的固定收益產(chǎn)品的投資中控制風(fēng)險(xiǎn)。第四版新增了一些內(nèi)容，包括新一代資產(chǎn)抵押債券方面的更新，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)、模擬和最優(yōu)化模型章節(jié)的內(nèi)容更新，具體的章節(jié)體現(xiàn)在：利率模型；預(yù)付模型MBS構(gòu)架基礎(chǔ)；信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)因子識(shí)別的統(tǒng)計(jì)方法；跟蹤誤差和多因素風(fēng)險(xiǎn)模型。本書(shū)的特色在于提供了固定收益證券方面的大量素材和分析方法，包括固定收益?zhèn)透?dòng)收益?zhèn)找娴暮饬浚P(guān)鍵利率久期和收益率曲線曲率，抵押債務(wù)憑證的現(xiàn)金流特征，等等。這本書(shū)對(duì)于從事固定收益組合投資的投資經(jīng)理和參與者來(lái)說(shuō)是一本值得信賴的，必要的參考手冊(cè)。