本書(shū)是運(yùn)用價(jià)格行為技術(shù)分析進(jìn)行趨勢(shì)反轉(zhuǎn)交易的詳細(xì)指導(dǎo)手冊(cè)。
交易員成功的關(guān)鍵，是找到一套有效的交易系統(tǒng)并堅(jiān)持使用。阿爾·布魯克斯做到了這一點(diǎn)，他找到了一種能夠穿越市場(chǎng)牛熊和經(jīng)濟(jì)周期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的交易方法。在高級(jí)價(jià)格行為技術(shù)分析三部曲中，阿爾一步步介紹了如何運(yùn)用價(jià)格行為理論來(lái)在市場(chǎng)中謀生的整個(gè)過(guò)程。
阿爾將他的交易系統(tǒng)分解成若干簡(jiǎn)單的部分：跟隨機(jī)構(gòu)搭便車或者趨勢(shì)跟蹤、震蕩區(qū)間交易、趨勢(shì)切換和反轉(zhuǎn)，層層深入解剖了交易成功的方法論。其中，《高級(jí)反轉(zhuǎn)技術(shù)分析》揭示了當(dāng)前市場(chǎng)上各類反轉(zhuǎn)的類型，詳細(xì)討論每一種類型的特點(diǎn)，便于讀者能夠在日常交易中進(jìn)行運(yùn)用。雖然價(jià)格行為能在各種周期中有效，但對(duì)于日間和日內(nèi)、周線和月線還是有不同的運(yùn)用方法。本書(shū)對(duì)這些運(yùn)用方法逐一進(jìn)行了詳細(xì)介紹：
介紹了如何處理市場(chǎng)波動(dòng)和劇烈反轉(zhuǎn)；
介紹了如何運(yùn)用期權(quán)去交易特定的形態(tài)；
介紹了如何處理交易中的各種情緒。
同系列《高級(jí)趨勢(shì)技術(shù)分析》、《高級(jí)波段技術(shù)分析》則介紹了價(jià)格行為技術(shù)分析如何進(jìn)行趨勢(shì)交易以及如何在震蕩市場(chǎng)進(jìn)行交易。
如果你希望盡可能地利用你的時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)如何交易，那么本書(shū)將會(huì)幫助你更快地達(dá)到目標(biāo)。
為了成功，你必須堅(jiān)持你的原則，避免情緒化，并需要耐心等待出手的理想時(shí)機(jī)。作為高級(jí)價(jià)格行為分析系列的最后一本書(shū)，這本書(shū)能幫你完成這一目標(biāo)。以本書(shū)作為指導(dǎo)，結(jié)合《高級(jí)趨勢(shì)技術(shù)分析》《高級(jí)波段技術(shù)分析》，你會(huì)明白如何才能鍛煉耐心和紀(jì)律，找到并堅(jiān)持一個(gè)有效的交易系統(tǒng)，可以獲得巨大的投資利潤(rùn)回報(bào)。
譯者序
阿爾·布魯克斯先生的這一系列的三本書(shū)雖然標(biāo)題是技術(shù)分析，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止教給我們技術(shù)分析的方法，而是更深層次地剖析了市場(chǎng)的心理，是市場(chǎng)上少有的系統(tǒng)介紹價(jià)格行為的經(jīng)典書(shū)籍。第一本講價(jià)格行為基礎(chǔ)和趨勢(shì)交易，第二本講震蕩區(qū)間的交易方法，第三本主要講如何捕捉趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，并包含了日內(nèi)交易、期權(quán)交易以及他對(duì)交易精髓的總結(jié)。我和朋友一起有幸對(duì)第三本書(shū)籍進(jìn)行了翻譯，希望能給讀者們帶來(lái)一些幫助。作為一名資產(chǎn)管理行業(yè)的從業(yè)人士，我建議在閱讀本書(shū)之前，先弄明白這三個(gè)問(wèn)題。
為什么要學(xué)習(xí)價(jià)格行為？
正如阿爾·布魯克斯先生在書(shū)中提到的，價(jià)格行為是人類行為的一種表現(xiàn)，實(shí)際上是一種遺傳基礎(chǔ)。如果人類基因不發(fā)生重大進(jìn)化和轉(zhuǎn)變，遺傳基礎(chǔ)將在很大程度保持不變，就像過(guò)去幾十年來(lái)股市不變的走勢(shì)圖一樣。這也是為什么價(jià)格行為分析能在交易中非常實(shí)用的核心原因。而且，價(jià)格行為幫我們解決很多宏觀或者基本面無(wú)法解釋的短期問(wèn)題，這個(gè)因素在很多研究員的分析中用情緒一詞帶過(guò)，卻曾導(dǎo)致無(wú)數(shù)交易損失慘重。當(dāng)然，我們可以用拉長(zhǎng)投資周期、減輕交易倉(cāng)位來(lái)規(guī)避短期因素，但了解短期因素對(duì)交易影響的可能性有利于我們更好地管理我們的頭寸。
這本書(shū)有什么不同？
市面上大多數(shù)關(guān)于技術(shù)分析或者Ｋ線分析的書(shū)籍會(huì)讓讀者們感到死記硬背各種形態(tài)的壓力，而這本書(shū)則主要著重于解釋為什么某些特定形態(tài)能為交易者提供可靠的交易條件，其背后市場(chǎng)大多數(shù)交易者的心態(tài)是如何演變的，讓讀者能夠更為生動(dòng)形象地理解，跟隨書(shū)中的描述去感受當(dāng)時(shí)那個(gè)案例下的交易心態(tài)，懂得如何去應(yīng)對(duì)。這本書(shū)寫(xiě)得非常之詳細(xì)，不僅包含作者自身對(duì)交易方法的總結(jié)，還附上了很多交易的具體圖表案例和剖析，所以翻譯起來(lái)也花了不少時(shí)間，而其中很多內(nèi)容都值得我們反復(fù)推敲和探討。
這本書(shū)能幫助我們多少？
大部分讀者可能只希望通過(guò)快速閱讀本書(shū)獲得一個(gè)所謂的交易制勝方法，而沒(méi)有足夠的耐心去對(duì)每個(gè)案例進(jìn)行學(xué)習(xí)和思考，那這樣能從書(shū)中獲得的收獲可能就少之又少了。交易可能是這世界上最需要細(xì)心、耐心、勤奮、紀(jì)律和深入思考的職業(yè)之一。入門(mén)看似簡(jiǎn)單，新手都可能會(huì)賺大錢(qián)，所以給很多人造成了“不勞而獲”的快感并由此上癮，希望運(yùn)氣總是在自己這邊。然而，這只不過(guò)是自己一廂情愿的想法。交易的真相是殘酷的，甚至你很努力之后仍然會(huì)感到挫敗。阿爾先生也花了十年以上的時(shí)間才能穩(wěn)定地盈利，這也是需要不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)步才能保持的。沒(méi)有一成不變的規(guī)則，永遠(yuǎn)不變的，只有人性。作者也在書(shū)中寫(xiě)道，他也從來(lái)沒(méi)有完全信任過(guò)技術(shù)分析的指標(biāo)，而核心在于理解市場(chǎng)行為背后的心理。任何時(shí)候，市場(chǎng)都不是確定的，我們需要對(duì)各種可能性做好應(yīng)對(duì)。如果照搬一些技術(shù)分析的指標(biāo)或者所謂的理論來(lái)交易，反而會(huì)適得其反。因此，更重要的，不是本書(shū)教給我們什么交易方法，而是從書(shū)中以及從作者身上感受到的交易的態(tài)度。
如果我們明白上述三個(gè)問(wèn)題，那么我們就已經(jīng)知道如何去獲得這本書(shū)的精髓，得到我們應(yīng)該獲得的知識(shí)了。書(shū)中還有一點(diǎn)我非常認(rèn)可，就是成功的交易員需要找到一種與自己個(gè)性匹配的交易方法。每個(gè)人的性格以及生活所處的階段不一樣，能夠投入到交易中的時(shí)間和精力不一樣，交易的資金規(guī)模不一樣，資金屬性不一樣等等，都注定我們的交易方法并沒(méi)有最好，只有最適合。再好的交易方法，如果不適合自己，也不可能實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。
本書(shū)教會(huì)我們?nèi)绾卫斫馐袌?chǎng)的價(jià)格行為，而在此基礎(chǔ)上我們需要學(xué)會(huì)的，就是不斷尋找適合自己的方法，實(shí)現(xiàn)自己的成功交易。祝讀者們投資順利，生活愉快！
康蘭
2018年3月11日
阿爾·布魯克斯（Al Brooks），1978年畢業(yè)于芝加哥普利茲克醫(yī)藥大學(xué)，最初是一名眼科醫(yī)生，后來(lái)改行做個(gè)人交易者，對(duì)市場(chǎng)每日價(jià)格行為的極度專注，使得他最終成為享譽(yù)世界的華爾街技術(shù)分析大師，價(jià)格行為分析領(lǐng)域的代表人物：在20多年的時(shí)間里，他發(fā)展出自己的一套K線分析體系，并以技術(shù)分析師的身份為《期貨》雜志供稿；著有圖書(shū)《高級(jí)趨勢(shì)技術(shù)分析：價(jià)格行為交易系統(tǒng)之趨勢(shì)分析》、《高級(jí)波段技術(shù)分析：價(jià)格行為交易系統(tǒng)之區(qū)間分析》和《高級(jí)反轉(zhuǎn)技術(shù)分析：價(jià)格行為交易系統(tǒng)之反轉(zhuǎn)分析》。
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