本教程是廣東省級精品資源共享課程財務軟件應用的配套實訓教材，以提升學生的職業能力為目標，依據企業財務及業務工作崗位的需要來設計教材內容，包括了七大項目模塊：主管崗位、采購崗位、銷售崗位、倉存核算崗位、固定資產管理崗位、會計崗位、報表崗位。在教學過程中，學生扮演不同崗位角色，完成各個崗位的實訓任務，以工學結合、寓學于工的模式組織教學，實現教學內容項目化、教學過程任務化、實踐實訓實戰化。第三版中，編者依據企業會計準則及其解釋、《企業會計信息化工作規范》等對采購核算、銷售核算、固定資產核算等內容進行了修訂，融入思政內容并且更新了實訓任務，同時增加了重難點的操作視頻，以二維碼形式置于相應知識點，處力求與時俱進，為廣大高等職業院校財會專業學生學習之用、企業金蝶軟件的培訓教學及財務人員自學之用提供更好的參考依據。
實訓總體介紹/1
一、實訓總體目標/1
二、實訓內容設計/1
三、實訓組織與安排/2
四、背景介紹/3
項目一主管崗位/5
任務1 建立賬套/5
任務2 啟用賬套/9
任務3 用戶管理/11
子任務3.1 新建用戶組/11
子任務3.2 新建用戶/15
任務4 賬套備份與恢復/18
子任務4.1 賬套備份/18
子任務4.2 賬套恢復/20
任務5 基礎資料維護/21
子任務5.1 引入會計科目/22
子任務5.2 設置總賬系統參數/24
子任務5.3 系統資料維護/26
任務6 賬套初始化/43
子任務6.1 總賬科目錄入初始余額/43
子任務6.2 應收與應付初始化/48
子任務6.3 供應鏈系統初始化/61
子任務6.4 固定資產管理系統初始化/73
子任務6.5 總賬結束初始化/92
項目二采購崗位/93
任務1 供應商檔案管理/94
任務2 采購業務流程認知/94
任務3 單貨同到業務處理/96
任務4 貨到單未到業務處理/100
任務5 退貨業務處理/101
任務6 收到部分貨物業務處理/104
任務7 代管物資業務處理/106
任務8 受托代銷業務處理/107
任務9 暫估入庫處理/111
任務10 報表查詢/111
項目三銷售崗位/113
任務1 銷售價格管理/114
子任務1.1 價格政策的維護/114
子任務1.2 價格管理參數的設置/121
子任務1.3 關聯單據單價和折扣取數/125
子任務1.4 信用管理/126
任務2 銷售業務流程認知/129
任務3 一般銷售業務處理/132
任務4 銷售退貨業務處理/137
任務5 銷售分次發貨業務處理/141
任務6 分期收款銷售業務處理/143
任務7 報表查詢/145
項目四倉存核算崗位/147
任務1 產品入庫/148
任務2 生產領料/150
任務3 委外加工/151
任務4 倉庫調撥/155
任務5 庫存盤點以及盤盈盤虧處理/155
任務6 存貨核算及憑證處理/161
項目五固定資產管理崗位/176
任務1 固定資產新增/177
任務2 固定資產變動/179
任務3 憑證管理/181
任務4 計提折舊/184
任務5 期末結賬/187
項目六會計崗位/190
任務1 應收、應付款管理/190
子任務1.1 銷售發票新增與維護/191
子任務1.2 收款單維護/193
子任務1.3 其他應收單維護/195
子任務1.4 預收單維護/196
子任務1.5 賬齡分析/199
子任務1.6 賬表查詢/200
子任務1.7 憑證生成/201
任務2 憑證編制、修改及刪除/204
子任務2.1 憑證編制/204
子任務2.2 憑證查詢、修改及刪除/207
任務3 憑證審核、過賬/210
子任務3.1 憑證審核/210
子任務3.2 憑證過賬/211
任務4 賬簿查詢及試算平衡/212
子任務4.1 查詢總分類賬/212
子任務4.2 查詢明細分類賬/213
子任務4.3 查詢數量金額總賬和數量金額明細分類賬/215
子任務4.4 查詢多欄賬/216
子任務4.5 查詢核算項目組合表/218
任務5 自動轉賬/219
任務6 期末調匯/222
任務7 損益結轉/224
任務8 期末結賬/225
項目七報表崗位/228
任務1 資產負債表編制/228
子任務1.1 使用模板編制資產負債表/228
子任務1.2 修改報表公式/229
子任務1.3 設計報表/230
任務2 利潤表編制/232
子任務2.1 使用模板編制利潤表/232
子任務2.2 設置報表公式/232
子任務2.3 設計報表/233
任務3 自定義報表/233
任務4 快速編制報表批量填充/236
子任務4.1 批量定義/236
子任務4.2 單元格內容指定/238
子任務4.3 分級縮進顯示的作用/239
任務5 報表處理/240
子任務5.1 表頁管理/240
子任務5.2 報表分析/242
子任務5.3 報表輸出/243
主要參考文獻/244
附錄一術語表/245
附錄二常用函數說明/250
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