本書用阿里云Quick BI做示例，幫助讀者掌握如何使用數據可視化工具分析財務指標，理順管理思路，找出關鍵結論。通過本書，讀者將學會制作追蹤資產周轉率的儀表板，選擇適合的圖表展示現金的流入、流出，分析企業的利潤構成與盈利能力，實現成本管理可視化，利用綜合指標對銷售業績進行監控、告警等，并且學會如何基于Quick BI門戶和電子表格搭建財務在線分析與協作工作臺，以及進行大型企業業財分析體系的整體規劃。通過學習本書，初入職場的會計人員有望迅速在財務部門嶄露頭角，成長為可以為財務總監準備年終匯報材料的“斜杠青年”！本書配有案例源文件、PPT教案，以及案例制作過程視頻。若需要Quick BI的免費試用版，可在阿里云網站搜索“Quick BI”獲得。
何業文：博易智訊（Bizinsight）創辦人，二十年專注商業智能、數據挖掘與可視化分析，學業背景為國際經濟與貿易及會計學雙學位，傳播統計學碩士，產業經濟博士。作為數字化轉型資深顧問服務過國家能源集團、中糧可口可樂、王府井百貨集團等近百家大型企業，已出版多本數據分析與可視化暢銷書籍。瓴羊：阿里巴巴全資子公司，致力于將阿里云智能集團多年的數字化產品與服務經驗全面賦能于千行百業。瓴羊提供一系列數字化產品、解決方案和服務，幫助企業激發數據要素，完成全流程數字化建設，邁入數實融合新階段。瓴羊作為阿里巴巴通過數字技術促進實體經濟和數字經濟融合的核心成果，是阿里巴巴攜手多方，推進數字中國建設中的重要力量。瓴羊所服務的企業眾多，例如一汽紅旗、現代斗山、極氪等制造業企業；寶潔、星巴克、麥當勞等跨國企業；伽藍、三只松鼠等新國貨消費品牌等……瓴羊的最新數智化成果可通過關注公眾號獲得。
目 錄
第1章 快速了解Quick BI 1
1.1 Quick BI的發展歷程 1
1.2 Quick BI產品簡介 2
1.2.1 Quick BI是什么 2
1.2.2 Quick BI的優勢 2
1.2.3 業界評估 3
1.3 Quick BI的應用場景 4
1.3.1 數據自助分析與決策 4
1.3.2 報表與自有系統集成 5
1.3.3 交易數據權限管控 5
1.4 Quick BI功能介紹 6
1.4.1 數據構建 6
1.4.2 數據分析 11
1.4.3 數據應用 17
1.4.4 開放集成 21
1.4.5 配置管理 23
第2章 基本操作和可視化圖表 27
2.1 數據集相關操作 27
2.1.1 創建數據集 27
2.1.2 構建模型 28
2.1.3 字段配置 29
2.1.4 新建計算字段 31
2.1.5 新建分組維度 32
2.1.6 過濾 33
2.1.7 加速配置 33
2.2 儀表板基本操作 35
2.2.1 儀表板界面介紹 35
2.2.2 在儀表板中插入可視化圖表 36
2.2.3 控件 64
2.2.4 交互分析 69
2.2.5 圖表分析 70
2.2.6 儀表板管理 72
2.3 電子表格 74
2.3.1 電子表格制作 74
2.3.2 在電子表格中插入可視化圖表 76
2.3.3 數據面板配置操作 81
2.3.4 電子表格管理 82
2.4 數據大屏 82
2.4.1 數據大屏制作 82
2.4.2 在數據大屏中插入可視化圖表 84
2.4.3 其他組件 95
2.4.4 數據大屏管理 98
第3章 制作第一個儀表板 99
3.1 設計動態儀表板 99
3.1.1 新建數據源、數據集 99
3.1.2 新建儀表板 107
3.2 作品分享 116
第4章 巧用功能 121
4.1 故事線 121
4.2 查詢控件 122
4.3 富文本和圖表聯動 124
第5章 實戰案例——制作現金流量分析的動態儀表板 127
5.1 步驟1：實現聯動功能 128
5.2 步驟2：實現鉆取功能 133
5.3 步驟3：實現跳轉功能 135
5.4 本章小結 139
5.5 練習 139
第6章 實戰案例——制作資產周轉率的儀表板 140
6.1 步驟1：建立數據集 141
6.2 步驟2：制作儀表板趨勢線圖 143
6.3 步驟3：制作儀表板指標看板與柱狀圖 147
6.4 步驟4：制作查詢控件 149
6.5 本章小結 151
6.6 練習 152
第7章 實戰案例——利用儀表板展示現金流入結構 153
7.1 步驟1：建立數據集 154
7.2 步驟2：制作時間軸與排行榜 155
7.3 步驟3：制作“凈現金流入結構”柱圖 157
7.4 步驟4：制作指標趨勢圖 159
7.5 步驟5：制作查詢控件 159
7.6 本章小結 161
7.7 練習 162
第8章 實戰案例——利用儀表板分析利潤構成與盈利能力 163
8.1 步驟1：創建數據集 164
8.2 步驟2：制作指標看板 164
8.3 步驟3：制作組合圖并添加輔助線 166
8.4 步驟4：制作排行榜 168
8.5 步驟5：新建矩形樹圖并實現聯動功能 168
8.6 本章小結 170
8.7 練習 170
第9章 實戰案例——利用儀表板實現預算與費用評估 171
9.1 步驟1：創建數據集 172
9.2 步驟2：制作指標看板與組合圖 174
9.3 步驟3：制作條形圖并進行鉆取 175
9.4 步驟4：制作堆積面積圖與餅圖 176
9.5 本章小結 178
9.6 練習 179
第10章 實戰案例——利用儀表板將成本管理可視化 180
10.1 步驟1：創建數據集 181
10.2 步驟2：制作指標看板與組合圖 182
10.3 步驟3：制作雷達圖與排行榜 184
10.4 步驟4：制作新數據集組合圖 186
10.5 本章小結 188
10.6 練習 188
第11章 實戰案例——采用數據大屏展現銷售業績與目標 189
11.1 步驟1：創建數據大屏 190
11.2 步驟2：制作翻牌器 191
11.3 步驟3：制作環形進度條 192
11.4 步驟4：制作面積圖 193
11.5 步驟5：制作占比滾動排行榜與基礎排行榜 193
11.6 本章小結 195
11.7 練習 196
第12章 實戰案例——利用儀表板看清楚應收賬款 197
12.1 步驟1：創建儀表板 198
12.2 步驟2：制作線圖 199
12.3 步驟3：制作指標趨勢圖 201
12.4 步驟4：制作指標拆解樹 201
12.5 步驟5：制作交叉表 202
12.6 本章小結 204
12.7 練習 204
第13章 實戰案例——利用儀表板分析負債償還能力 205
13.1 步驟1：創建儀表板 206
13.2 步驟2：制作排行榜與線圖 207
13.3 步驟3：制作交叉表 209
13.4 步驟4：制作查詢控件 209
13.5 步驟5：制作故事線 210
13.6 本章小結 212
13.7 練習 212
第14章 實戰案例——利用儀表板匯總基金價格變化趨勢 213
14.1 步驟1：創建儀表板 214
14.2 步驟2：制作排行榜 217
14.3 步驟3：插入查詢控件 219
14.4 本章小結 220
14.5 練習 221
第15章 綜合案例——利用儀表板對銷售業績實行監控告警 222
15.1 步驟1：制作數據集 223
15.2 步驟2：創建儀表板 225
15.3 步驟3：設定監控告警 227
15.4 本章小結 228
15.5 練習 228
第16章 集成案例——基于Quick BI門戶＆電子表格搭建財務在線分析
工作臺 229
16.1 案例介紹 229
16.1.1 案例背景 229
16.1.2 業務痛點及核心需求 230
16.1.3 基于Quick BI的方案設計 231
16.2 案例實操 232
16.2.1 財務分析思路 232
16.2.2 經營大盤——整體概況分析 233
16.2.3 核心業務——門店分析 235
16.2.4 電子表格分析 236
16.3 案例總結 240
16.3.1 項目實施后的效果 240
16.3.2 案例亮點總結 240
16.3.3 案例思考及未來展望 241
16.4 練習 241
第17章 場景設計——基于Quick BI數據集＆可視化構建業財分析模型 242
17.1 案例介紹 242
17.1.1 案例背景 242
17.1.2 業務痛點及核心需求 242
17.1.3 基于Quick BI的解決方案 243
17.2 案例場景 244
17.2.1 營收增長分析 244
17.2.2 成本變動分析 249
17.3 案例總結 254
17.3.1 項目實施后的效果 254
17.3.2 案例亮點總結 255
17.3.3 案例思考及未來展望 255
17.4 練習 256
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