本書是一本為零基礎(chǔ)交易者或是從未接觸過期貨的股票交易者準(zhǔn)備的入門書籍。全書包括三篇：其中，入門篇包括期貨的由來、期貨的屬性、基本面分析、技術(shù)分析、期貨的套期保值交易、期貨的套利交易等基礎(chǔ)內(nèi)容；操作實務(wù)篇包括股指期貨、利率期貨和期權(quán)的操作方法；程序化交易篇講解了相關(guān)的基礎(chǔ)知識，另外集中介紹了海龜交易法則和三重濾網(wǎng)法，是本書的深入內(nèi)容，適合高級讀者學(xué)習(xí)使用。
新手一學(xué)就會的期貨投資寶典，高手都在使用的期貨賺錢技巧。
劉賀泉，畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)，2007年接觸外匯投資，進入外匯投資公司工作；2010年開始進入期貨和證券公司等金融投資行業(yè)工作；2011年起在中信建投期貨有限公司工作，擔(dān)任投資部經(jīng)理至今； 2014年9月加入無憂工作室主要負責(zé)期貨方面資金運作。本人以穩(wěn)定的交易風(fēng)格及良好交易心態(tài)，為廣大個人和機構(gòu)提供優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)，在期貨市場擁有良好的口碑，在資本市場具有一定的影響力。
第1章 期貨產(chǎn)生于訴求 1
1.1 農(nóng)民和商人的訴求 2
1.1.1 要約 2
1.1.2 違約 3
1.1.3 立約 3
1.2 組織結(jié)構(gòu) 4
1.2.1 交易所 5
1.2.2 經(jīng)紀(jì)公司 5
1.3 交易前的準(zhǔn)備 6
1.3.1 理論基礎(chǔ) 7
1.3.2 自身定位 7
1.3.3 資金準(zhǔn)備 8
1.3.4 交易理念 8
1.3.5 交易目的 9
1.4 世界各交易所概況 9
1.4.1 大連商品交易所 10
1.4.2 鄭州商品交易所 10
1.4.3 上海期貨交易所 11
1.4.4 中國金融期貨交易所 11
1.4.5 美國芝加哥期貨交易所 12
1.4.6 馬來西亞衍生品交易所 12
1.4.7 紐約期貨交易所 13
1.4.8 倫敦金屬交易所 13
1.4.9 東京商品交易所 13
1.4.10 紐約商業(yè)交易所 14
第2章 必須了解的期貨屬性 15
2.1 期貨市場的作用 16
2.1.1 轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險 17
2.1.2 價格發(fā)現(xiàn) 17
2.1.3 減緩價格大幅波動 18
2.1.4 給你一個決策的理由 19
2.2 沒有也可以賣——與現(xiàn)貨交易不同 20
2.2.1 現(xiàn)貨中的先賣后買 20
2.2.2 期貨中的先賣后買 21
2.2.3 交割焦慮 22
2.2.4 一筆期貨交易的完整過程 23
2.3 交易不用交全款——保證金制度 25
2.3.1 保證金交易產(chǎn)生杠桿效應(yīng) 26
2.3.2 國際市場中保證金規(guī)定 27
2.3.3 國內(nèi)期貨市場保證金規(guī)定 27
2.4 標(biāo)準(zhǔn)化合約 30
2.5 杠桿效應(yīng) 34
2.5.1 **資金使用量 34
2.5.2 輕倉交易 35
2.5.3 **情況就在身邊 36
2.5.4 不要被杠桿誘惑 37
2.6 當(dāng)日無負債結(jié)算制度 37
2.7 信息披露制度 38
2.8 你要了解的期貨術(shù)語 40
第3章 新手上路 42
3.1 開立賬戶 43
3.1.1 開立商品期貨賬戶 43
3.1.2 開立金融期貨賬戶 44
3.1.3 選擇什么樣的經(jīng)紀(jì)公司 45
3.3 交易流程 46
3.3.1 入金 46
3.3.2 下單 47
3.3.3 結(jié)算 49
3.3.4 交割 53
3.3.5 強行平倉 60
3.4 軟件的使用 61
3.4.1 軟件下載 62
3.4.2 文華財經(jīng)系列軟件主界面 64
3.4.3 工具欄功能詳解 67
3.4.4 右鍵菜單功能詳解 70
3.4.5 快捷功能鍵 72
第4章 期貨的基本分析 74
4.1 基本面分析的核心：供求分析 75
4.1.1 期貨價格的特點與構(gòu)成 75
4.1.2 三種理論 79
4.2 期貨價格的影響因素與經(jīng)濟指標(biāo) 81
4.2.1 期貨價格的影響因素 81
4.2.2 影響期貨價格的宏觀經(jīng)濟指標(biāo) 86
4.3 糖的基本資料 90
4.3.1 哪些植物可以產(chǎn)糖 90
4.3.2 糖產(chǎn)品分類 91
4.3.3 各國食糖消費量 92
4.3.4 主要食糖進出口國 93
4.3.5 我國食糖主產(chǎn)地 94
4.3.6 我國食糖飲食習(xí)慣 96
4.4 糖基本面分析之供求關(guān)系 97
4.4.1 我國食糖供需數(shù)據(jù) 98
4.4.2 我國食糖產(chǎn)量數(shù)據(jù) 98
4.4.3 我國食糖原料與產(chǎn)品價格數(shù)據(jù) 99
4.4.4 全球食糖供求數(shù)據(jù) 100
4.5 糖基本面分析之價差結(jié)構(gòu) 101
4.5.1 我國與美國食糖價格走勢對比 101
4.5.2 我國食糖基差數(shù)據(jù) 102
4.6 糖基本面分析之利潤 104
第5章 套利交易 107
5.1 跨交易所套利 108
5.1.1 楊先生的套利 108
5.1.2 跨交易所套利中存在的問題 109
5.1.3 在國內(nèi)無法實現(xiàn) 110
5.2 跨品種套利 111
5.2.1 豆類三兄弟的理論價格套利 111
5.2.2 計算乖離數(shù)據(jù) 112
5.2.3 黃金原油的套利案例 113
5.2.4 黃金和原油套利交易過程 117
5.2.5 豆油與棕櫚油價差數(shù)據(jù) 119
5.3 跨合約套利 120
5.3.1 跨合約套利的理論推導(dǎo) 120
5.3.2 跨合約套利的交易示例 121
5.3.3 跨合約套利需要注意的問題 121
5.4 無風(fēng)險套利 122
5.4.1 櫥窗里的荷蘭賭徒 122
5.4.2 股指期貨的無風(fēng)險套利機會 123
5.4.3 股指期貨無風(fēng)險套利簡例 124
第6章 套期保值的方法 126
6.1 達成訴求的交易——套期保值的簡單方法 127
6.1.1 欲賣者王小二的套期保值 127
6.1.2 欲買者李小三的套期保值 129
6.1.3 找到套保價位那么容易嗎？ 131
6.2 基差 132
6.2.1 理論基差計算方法 132
6.2.2 誰在影響基差 133
6.2.3 基差的根本是供需關(guān)系 134
6.3 基差在套期保值中的應(yīng)用 135
6.3.1 基差變大對欲賣者在套期保值交易中的影響 135
6.3.2 基差變小對欲賣者在套期保值交易中的影響 136
6.3.3 基差對欲買者在套期保值中的影響 137
6.4 套期保值的基本原則 139
6.4.1 以達成訴求的目的來做交易 139
6.4.2 濱中泰男的戰(zhàn)爭 140
6.4.3 套期保值中需要注意的問題 141
6.5 這全在于你怎么看待它 142
第7章 經(jīng)典技術(shù)分析 144
7.1 技術(shù)分析的三大假設(shè) 145
7.1.1 技術(shù)分析相信歷史會重演 145
7.1.2 技術(shù)分析相信價格會包容一切 146
7.1.3 價格運行以趨勢方式演變 146
7.2 蠟燭圖 147
7.2.1 蠟燭圖的反轉(zhuǎn)形態(tài) 147
7.2.2 蠟燭圖的持續(xù)形態(tài) 151
7.2.3 蠟燭圖的優(yōu)劣 153
7.3 道氏理論 154
7.3.1 在市場中形成的價格包容并消化一切因素 154
7.3.2 市場具有三種趨勢 154
7.3.3 主要趨勢有三個階段的演化 155
7.3.4 各種平均價格必須互相驗證 155
7.3.5 交易量必須驗證趨勢 156
7.3.6 趨勢一旦形成不會輕易發(fā)生改變 156
7.4 價格形態(tài) 156
7.4.1 反轉(zhuǎn)價格形態(tài) 156
7.4.2 持續(xù)價格形態(tài) 160
7.4.3 價格形態(tài)的轉(zhuǎn)換 165
7.5 移動平均線 167
7.5.1 K線與單根均線的配合 168
7.5.2 雙線相交法 169
7.5.3 長短均線區(qū)間法 169
7.5.4 多頭排列、空頭排列 170
7.5.5 生命線法 170
7.5.6 葛蘭威爾均線八法 171
7.6 擺動指標(biāo) 172
7.6.1 有邊界的擺動指標(biāo) 173
7.6.2 沒有邊界的擺動指標(biāo) 174
7.6.3 擺動指標(biāo)所處的地位 174
7.7 艾略特波浪理論 175
7.7.1 基本概念 176
7.7.2
新書資訊