本書由淺入深、循序漸進(jìn)地講解原油交易所需要的基礎(chǔ)知識, 力求從零開始、通俗易懂。投資者即使對炒原油沒有任何概念, 只要從第一章開始依次閱讀, 也是可以完全理解并掌握這些內(nèi)容的。本書知識體系全面, 理論融合實例。在講解過程中既考慮讀者的學(xué)習(xí)習(xí)慣, 又通過具體實例剖析講解原油交易過程中的熱點問題、關(guān)鍵問題及種種難題。
在該系列中，每本書都包含了更多的實戰(zhàn)案例分析，其指導(dǎo)性和實操性更強(qiáng)，是廣大讀者和培訓(xùn)學(xué)校的優(yōu)選圖書。
原油交易實戰(zhàn)，新手入門必讀。專業(yè)操盤手聯(lián)手打造，分享經(jīng)典的實戰(zhàn)交易秘籍與切實可行的交易經(jīng)驗。
本書結(jié)構(gòu)清晰，功能詳盡，實例經(jīng)典，內(nèi)容全面，技術(shù)實用。
一冊在手，原油交易實戰(zhàn)無憂。
前言
近年來，原油投資相當(dāng)火爆。每年原油投資者的數(shù)量翻倍增長，交易量也是連年增長。盡管原油投資的火熱程度已經(jīng)慢慢超過了黃金、股票、地產(chǎn)、基金，但市面上關(guān)注原油投資的書幾乎沒有。投資者在投資原油的過程中，由于缺乏交易經(jīng)驗以及對原油走勢的分析能力，往往失誤不斷，虧損不斷。還有一部分投資者具有一些股票投資經(jīng)驗，以為把股票分析的那一套搬過來就行了，可結(jié)果往往不盡如人意。
本書作者在投資生涯前期，也曾走過很長時間的彎路，也曾幾度陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)和心理危機(jī)，也曾懷疑市場上有無走出痛苦、走向成功的方法。事實上，成功并不遙遠(yuǎn)，財富就在身邊。這就是本書寫作的主旨。
本書特點
特點特點說明
13章實戰(zhàn)精講本書體系完善，由淺入深地對原油實戰(zhàn)交易進(jìn)行了13章專題精講，其內(nèi)容涵蓋了原油基礎(chǔ)知識、
原油行情分析軟件、K線分析、趨勢分析、形態(tài)分析、常用技術(shù)指標(biāo)分析(如均線、MACD、KDJ)、
分時圖應(yīng)用技巧、分時圖實戰(zhàn)技巧、炒紙原油的實戰(zhàn)技術(shù)、炒原油期貨的實戰(zhàn)技術(shù)、
炒原油的理念與方法技巧、炒原油的資金管理技巧、炒原油的管理策略技巧等
98個實戰(zhàn)技巧本書結(jié)合原油實戰(zhàn)交易，講解了98個交易技巧，其內(nèi)容涵蓋了K線做多技巧、K線做空技巧、
趨勢線的應(yīng)用技巧、通道線的應(yīng)用技巧、扇形線的應(yīng)用技巧、反轉(zhuǎn)形態(tài)實戰(zhàn)技巧、
持續(xù)形態(tài)實戰(zhàn)技巧、均線應(yīng)用實戰(zhàn)、KDJ應(yīng)用實戰(zhàn)、MACD應(yīng)用實戰(zhàn)、分時圖應(yīng)用技術(shù)、
分時圖的三波上漲法則、分時圖的三波下跌法則、分時圖的做多技巧、分時圖的做空技巧、
利用網(wǎng)上銀行炒紙原油、實戰(zhàn)炒原油期貨等
100多個實戰(zhàn)案例本書結(jié)合理論知識，在講解的過程中，列舉了100多個案例并對之進(jìn)行分析講解，
讓廣大投資者在學(xué)習(xí)理論知識的同時，更準(zhǔn)確地了解其意義和實際應(yīng)用
80多個技能提示本書結(jié)合原油交易實戰(zhàn)中遇到的熱點問題、關(guān)鍵問題及種種難題，以技能提示的方式奉送給
投資者一些破解難題的方式、方法，其中包括原油交易的特點、交易技巧、交易理念、風(fēng)險控制等
本書結(jié)構(gòu)
章節(jié)介紹內(nèi)容體系作用
第1章首先講解原油的基礎(chǔ)知識，即什么是原油、什么是原油交易、從整體上認(rèn)識什么是原油及原油交易的本質(zhì)，
為什么要做原油投資及戰(zhàn)略原油儲備；然后講解國際原油和并掌握原油行情分析軟件的使用技巧，
國內(nèi)原油投資品種；接著講解原油行情分析軟件，即博易大師；為后面章節(jié)的學(xué)習(xí)打下堅實的基礎(chǔ)
最后講解原油交易的優(yōu)勢
第2章首先講解基本面和技術(shù)面的基礎(chǔ)知識，然后詳細(xì)講解影響原油從整體上認(rèn)識原油交易的分析技術(shù)，
價格的供給因素、需要因素和短期因素；接著講解技術(shù)分析的為后面的原油交易實戰(zhàn)章節(jié)的學(xué)習(xí)打下堅實的基礎(chǔ)
基礎(chǔ)、優(yōu)缺點、類型、意義及兩個基本工具
第3～6章講解原油交易中的各種實戰(zhàn)分析方法，如K線、趨勢線、通道線、要想在原油市場中成為贏家，必須精通技術(shù)分析，
各種形態(tài)(如雙重底、雙重頂?shù)?、各種技術(shù)指標(biāo)(如均線、MACD、KDJ等)因為技術(shù)分析提供了精準(zhǔn)的進(jìn)場與出場點，
可以大大提高投資者的盈利能力
第7～8章講解了原油交易中的分時圖實戰(zhàn)應(yīng)用技巧，如均價線的應(yīng)用、要想成為原油交易中的高手，不僅要精通各種日線級別的
分時圖的突破、分時圖的三波上漲法則、分時圖的三波下跌法則、各種技術(shù)分析方法，還要精通分時圖的各種技術(shù)分析方法，
分時圖的做多技巧、分時圖的做空技巧等這樣可以大大提高投資者的日內(nèi)收益，并最終成為市場的最大贏家
第9～10章講解炒紙原油和原油期貨的實戰(zhàn)技巧熟練掌握不同原油交易品種的交易方法和技巧，
從而在實戰(zhàn)交易中成為高手，成為贏家
第11～13章講解原油交易的理念、方法、資金管理和其他管理策略提升原油投資者的實際投資水平，即提高其投資理念和技巧，
從而成為原油市場中的穩(wěn)定贏家
適合閱讀本書的讀者
本書適合新老原油投資者、中小散戶、職業(yè)操盤手和專業(yè)原油分析師參考和閱讀。
創(chuàng)作團(tuán)隊
本書由陸佳、周峰編著，劉志隆、王沖沖、呂雷、王高緩、梁雷超、張志偉、周飛、紀(jì)欣欣、葛鈺秀、張亮、周科峰、王英蘢、陳稅杰等對本書的編寫提出過寶貴意見并參與了部分編寫工作。
由于時間倉促，加之水平有限，書中的缺點和不足之處在所難免，敬請讀者批評指正。
編者
“從零開始學(xué)”系列圖書是由陸佳、周峰作為主編負(fù)責(zé)全書的重點寫作和統(tǒng)籌。
陸佳，投資公司經(jīng)理，業(yè)內(nèi)理財高手，擁有多年股票、大宗商品、外匯、黃金、白銀等理財產(chǎn)品的投資經(jīng)驗，指導(dǎo)客戶實現(xiàn)了良好的投資收益，在業(yè)內(nèi)具有良好的口碑。曾經(jīng)參與過多部圖書的寫作，主要作品包括《網(wǎng)上炒黃金做贏家——行情分析與軟件實操 》《網(wǎng)上外匯交易實戰(zhàn)入門 》 ，參與編寫了清華大學(xué)出版社出版的“從零開始學(xué)”系列的多部圖書。
周峰，投資公司經(jīng)理，業(yè)內(nèi)理財高手，擁有多年股票、大宗商品、外匯、黃金、白銀等理財產(chǎn)品的投資經(jīng)驗，指導(dǎo)客戶實現(xiàn)了良好的投資收益，在業(yè)內(nèi)具有良好的口碑。曾經(jīng)參與過多部圖書的寫作，主要作品為“從零開始學(xué)”系列圖書。
目錄
第1章初識原油交易1
1.1原油交易概述2
1.1.1什么是原油2
1.1.2什么是原油交易2
1.1.3為什么要做原油投資3
1.1.4戰(zhàn)略原油儲備4
1.2國際原油5
1.2.1國際原油主要的交易所5
1.2.2國際原油市場的格局7
1.2.3國際原油價格如何制定8
1.3國際原油的歷史價格走勢8
1.3.11973年以前的低油價階段8
1.3.2第一次石油危機(jī)期9
1.3.3第二次石油危機(jī)9
1.3.4市場定價的較低油價時期9
1.3.5第三次石油危機(jī)10
1.3.62008年至今原油價格的
波動11
1.4國內(nèi)原油的投資品種11
1.4.1原油期貨12
1.4.2紙原油12
1.4.3現(xiàn)貨原油13
1.5原油行情分析軟件——博易大師14
1.5.1博易大師軟件的下載14
1.5.2博易大師軟件的安裝
和登錄17
1.5.3博易大師的基本使用20
1.5.4博易大師的常用快捷鍵23
1.6原油交易的優(yōu)勢24
1.6.1原油與股票24
1.6.2原油與房地產(chǎn)25
1.6.3原油與黃金25
第2章炒原油的分析技術(shù)27
2.1初識分析技術(shù)28
2.1.1基本面分析概述28
2.1.2技術(shù)分析概述28
2.1.3技術(shù)分析與基本面分析的
聯(lián)系28
2.2基本面分析29
2.2.1影響原油價格的供給因素29
2.2.2影響原油價格的需求因素30
2.2.3影響原油價格的短期因素31
2.3技術(shù)分析34
2.3.1技術(shù)分析成立的基礎(chǔ)34
2.3.2市場行為包容消化一切35
2.3.3價格以趨勢方式演變36
2.3.4歷史會重演36
2.3.5技術(shù)分析的優(yōu)點37
2.3.6技術(shù)分析的缺點38
2.3.7技術(shù)分析的類型38
2.3.8技術(shù)分析的意義41
2.3.9技術(shù)分析的兩個基本工具41
第3章炒原油的K線分析技術(shù)47
3.1K線的意義及注意事項48
3.1.1K線的意義48
3.1.2K線運(yùn)用注意事項48
3.2K線實戰(zhàn)做多技巧49
3.2.1早晨之星實戰(zhàn)做多技巧49
3.2.2平底和塔形底實戰(zhàn)做多
技巧50
3.2.3錘頭線和倒錘頭線實戰(zhàn)做多
技巧52
3.2.4紅三兵和兩紅夾一黑實戰(zhàn)
做多技巧54
3.3K線實戰(zhàn)做空技巧56
3.3.1黃昏之星實戰(zhàn)做空技巧56
3.3.2平頂和塔形頂實戰(zhàn)做空
技巧57
3.3.3射擊之星和吊頸線實戰(zhàn)
做空技巧59
3.3.4黑三兵和兩黑夾一紅實戰(zhàn)
做空技巧61
第4章炒原油的形態(tài)分析技術(shù)63
4.1形態(tài)概述64
4.1.1反轉(zhuǎn)形態(tài)64
4.1.2反轉(zhuǎn)形態(tài)的特征64
4.1.3持續(xù)形態(tài)66
4.2反轉(zhuǎn)形態(tài)實戰(zhàn)技巧67
4.2.1頭肩形反轉(zhuǎn)形態(tài)實戰(zhàn)
技巧67
4.2.2倒頭肩形反轉(zhuǎn)形態(tài)實戰(zhàn)
技巧69
4.2.3雙重頂和雙重底反轉(zhuǎn)形態(tài)
實戰(zhàn)技巧70
4.2.4V形反轉(zhuǎn)形態(tài)實戰(zhàn)技巧73
4.3持續(xù)形態(tài)實戰(zhàn)技巧75
4.3.1三角形持續(xù)形態(tài)實戰(zhàn)
技巧75
4.3.2旗形持續(xù)形態(tài)實戰(zhàn)技巧78
4.3.3楔形持續(xù)形態(tài)實戰(zhàn)技巧80
第5章炒原油的趨勢分析技術(shù)83
5.1初識趨勢84
5.1.1什么是趨勢84
5.1.2趨勢的方向84
5.1.3趨勢的分類85
5.2趨勢線87
5.2.1趨勢線的定義87
5.2.2趨勢線的作用87
5.2.3趨勢線的類型88
5.2.4上升趨勢線的實戰(zhàn)技巧92
5.2.5下降趨勢線的實戰(zhàn)技巧94
5.2.6趨勢線應(yīng)用注意事項95
5.3通道線96
5.4扇形線99
第6章炒原油的指標(biāo)分析技術(shù)103
6.1初識技術(shù)指標(biāo)104
6.1.1什么是技術(shù)指標(biāo)104
6.1.2技術(shù)指標(biāo)的類型104
6.1.3技術(shù)指標(biāo)的背離105
6.1.4技術(shù)指標(biāo)的交叉、低位
和高位106
6.1.5技術(shù)指標(biāo)的徘徊、轉(zhuǎn)折
和盲點108
6.2均線應(yīng)用實戰(zhàn)108
6.2.1均線的定義108
6.2.2黃金交叉和銀山谷109
6.2.3多頭排列和金山谷111
6.2.4首次交叉向上發(fā)散形和再次
交叉向上發(fā)散形113
6.2.5死亡交叉和死亡谷114
6.2.6空頭排列116
6.2.7首次交叉向下發(fā)散形和再次
交叉向下發(fā)散形117
6.3KDJ應(yīng)用實戰(zhàn)119
6.3.1KDJ概述119
6.3.2KDJ指標(biāo)的D值跌破20后
的做多技巧120
6.3.3KDJ指標(biāo)金叉的做多
技巧122
6.3.4KDJ底背離的做多技巧124
6.3.5KDJ指標(biāo)的D值突破80后
的做空技巧125
6.3.6KDJ指標(biāo)死叉的做空
技巧127
6.3.7KDJ頂背離的做空技巧129
6.4MACD應(yīng)用實戰(zhàn)130
6.4.1MACD概述131
6.4.2MACD金叉做多技巧132
6.4.3MACD指標(biāo)底背離做多
技巧135
6.4.4MACD指標(biāo)的綠柱底背離
做多技巧137
6.4.5MACD死叉做空技巧138
6.4.6MACD指標(biāo)頂背離做空
技巧141
6.4.7MACD指標(biāo)的紅柱頂背離
做空技巧143
6.5技術(shù)指標(biāo)運(yùn)用注意事項144
6.5.1技術(shù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)性問題144
6.5.2技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)源問題145
6.5.3主力操縱技術(shù)指標(biāo)的
方法145
第2章炒原油的分析技術(shù)
炒原油是一個殘酷的博弈過程，其中充滿了機(jī)遇和風(fēng)險，也充滿了欺騙和謊言。如果想要在原油投資市場中生存下來，就必須學(xué)習(xí)各種分析技術(shù)，即基本面分析和技術(shù)分析。本章將首先講解基本面和技術(shù)面的基礎(chǔ)知識，然后詳細(xì)講解影響原油價格的供給因素、需要因素和短期因素，最后講解技術(shù)分析的基礎(chǔ)、優(yōu)缺點、類型、意義及兩個基本工具。
2.1初識分析技術(shù)
要想在原油交易市場中成為贏家，就必須重視原油價格變化趨勢的分析和預(yù)測。能否正確地分析和預(yù)測原油價格的變化趨勢是原油交易成敗的關(guān)鍵。分析和預(yù)測原油價格走勢的方法大致有兩種，分別是基本面分析和技術(shù)分析。
2.1.1基本面分析概述
基本面分析是指通過分析原油的供求狀況及其影響因素，來解釋和預(yù)測原油價格變化趨勢的方法。
原油供求狀況及影響其供求的眾多因素對原油價格會產(chǎn)生重要的影響，所以，通過分析原油供求狀況及其影響因素的變化，能幫助交易者預(yù)測和把握原油價格變化的基本趨勢。
2.1.2技術(shù)分析概述
技術(shù)分析是相對于基本面分析而言的，是通過K線圖表或技術(shù)指標(biāo)的記錄，研究市場過去及現(xiàn)在的行為反應(yīng)，以推測未來原油價格的變動趨勢。
技術(shù)分析的方法有很多種，重要的有K線、K線形態(tài)、趨勢、各種技術(shù)指標(biāo)等。另外，要注意技術(shù)分析是藝術(shù)，而不是科學(xué)，對于一種K線圖可以有許多種解釋，到底哪一種正確，則仁者見仁，智者見智。
2.1.3技術(shù)分析與基本面分析的聯(lián)系
無論技術(shù)分析還是基本面分析，都認(rèn)為原油價格由供求關(guān)系所決定。但基本面分析主要是根據(jù)對影響供需關(guān)系的種種因素進(jìn)行分析來預(yù)測原油未來的價格走勢；技術(shù)分析則是根據(jù)價格本身的變化來預(yù)測原油價格的未來走勢。
技術(shù)分析的邏輯是：只要價格上漲，不論是什么因素，需求一定超過了供給，后市理應(yīng)看好；如果價格下跌，不管是什么原因，供給一定超過了需求，后市就應(yīng)該看跌。
技術(shù)分析所依賴的圖表本身并不能導(dǎo)致市場的漲跌，它只是簡明地顯示了市場投資者現(xiàn)行的或樂觀或悲觀心態(tài)，而技術(shù)分析者則可以從中窺見價格后期變化的可能性。
大多數(shù)投資者，要么說自己是技術(shù)分析派，要么說自己是基本面分析派，實際上很多投資者兩手兼?zhèn)�。絕大部分基本面分析者對圖表分析的基本立場有一定程度的了解，同時，絕大部分技術(shù)分析者對經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)也至少有個走馬觀花的印象。
但問題是，在大多數(shù)情況下，圖表的預(yù)測和基本面的分析南轅北轍。當(dāng)一場重要的市場活動初露端倪時，市場常常表現(xiàn)得頗為奇特，從基本面上找不出什么理由。恰恰是在這種趨勢萌生的關(guān)鍵時候，兩種分析方法的分歧最大。等趨勢發(fā)展了一段時間后，兩者對市場的理解才能協(xié)調(diào)起來，可這個時候往往來得太遲，投資者已經(jīng)無法下手了。
總之，市場價格是實體經(jīng)濟(jì)的超前指標(biāo)，即是大眾常識超前指標(biāo)。實體經(jīng)濟(jì)的新發(fā)展在被統(tǒng)計報告等資料揭示之前，早已在市場上實際發(fā)生作用，已經(jīng)被市場消化吸收。所以說，一些最為劇烈的牛市或熊市在開始的時候，幾乎找不到表明實體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)改變的資料，等到好消息或壞消息紛紛出籠時，新趨勢早已滾滾向前了。
2.2基本面分析
在原油市場中，原油價格不僅受原油供求狀況的影響，而且受其他許多非供求因素的影響。這些非供求因素包括突發(fā)的重大政治事件、原油庫存變化、匯率變動、異常氣候等。因此，原油價格走勢基本因素分析需要綜合考慮這些因素的影響。
2.2.1影響原油價格的供給因素
影響原油價格的供給因素主要包括世界原油儲量、原油供給結(jié)構(gòu)以及原油生產(chǎn)成本，如圖2.1所示。
圖2.1影響原油價格的供給因素
1)世界原油儲量
原油產(chǎn)量必須以原油儲量為基礎(chǔ)。過去的幾十年中，世界原油資源探明的儲量一直在持續(xù)增加，2014年年底，世界原油資源探明可采儲量約為1.8萬億桶，10年間增加了6000億桶，增長了33.8%。雖然產(chǎn)量的增長速度大于已探明儲量的增長速度，但2014年年底全球原油儲量與產(chǎn)量之間的比例為46年，即按現(xiàn)有石油消費水平，世界石油還可開采46年。
可以預(yù)見，至少在未來10年內(nèi)不會出現(xiàn)全球范圍內(nèi)的原油供給短缺現(xiàn)象。但是，由于原油資源的不可再生性，國際能源機(jī)構(gòu)(EIA)預(yù)測世界原油產(chǎn)量將在2030年以前達(dá)到頂峰，之后全球原油供給將逐步進(jìn)入滑坡階段。
所以從中長期來看，原油作為一種重要的資源，價格必然是不斷震蕩上漲的。
2)原油供給結(jié)構(gòu)
世界原油市場的供給特點也對原油供給具有重大的影響。目前世界原油市場的供給方主要包括原油輸出國組織(OPEC)和非OPEC國家。
OPEC擁有世界上絕大部分探明的原油儲量，其產(chǎn)量和價格政策對世界原油供給和價格具有重大的影響。而非OPEC國家主要是作為價格接受者存在，根據(jù)價格調(diào)整產(chǎn)量。
3)原油生產(chǎn)成本
原油生產(chǎn)成本也將對原油供給產(chǎn)生影響。原油作為一種不可再生能源，其生產(chǎn)成本會影響生產(chǎn)者跨時期的產(chǎn)量配置決策，進(jìn)而影響市場供給量，間接地引起原油價格波動。世界原油價格的下限一般由高成本地區(qū)的原油生產(chǎn)決定，而低成本地區(qū)的原油決定價格的波動幅度。
2.2.2影響原油價格的需求因素
原油需求主要由世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化、替代能源的發(fā)展和節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用所決定，如圖2.2所示。
1)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化
全球原油消費與全球經(jīng)濟(jì)增長速度呈明顯正相關(guān)。全球經(jīng)濟(jì)增長或超預(yù)期增長都會使國際原油市場價格出現(xiàn)上漲。以中國、印度為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長也使其對原油的需求急劇增加，導(dǎo)致世界原油價格震蕩走高。其中中國對原油的需求促使全球原油消費增長了1/3。反過來，異常高的油價勢必會阻礙世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球經(jīng)濟(jì)增長速度放緩又會影響原油需求的增加。
2)替代能源的發(fā)展和節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用
替代能源的成本將決定原油價格的上限。當(dāng)原油價格高于替代能源成本時，消費者將傾向于使用替代能源。而節(jié)能將使世界原油市場的供需矛盾趨于緩和。目前各國都在大力發(fā)展可再生能源和節(jié)能技術(shù)，這勢必對原油價格的長期走勢產(chǎn)生影響。
圖2.2影響原油價格的需求因素
2.2.3影響原油價格的短期因素
短期影響因素是通過對原油供求關(guān)系造成沖擊或短期內(nèi)改變?nèi)祟悓┣箨P(guān)系的預(yù)期而對原油價格發(fā)揮作用的。影響原油價格的短期因素如圖2.3所示。
圖2.3影響原油價格的短期因素
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