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    本書以用友U8(V10.1版)為藍本，以掌握企業典型的財務和業務處理為目標，按照任務引領方式介紹了U8財務業務一體化系統主要構成模塊的基本原理和實訓操作。 
    本書共分為11個項目。項目一簡要介紹了企業會計信息化規劃和U8會計信息化應用平臺的安裝與配置。項目二至項目十一分別介紹了企業建賬、基礎設置、總賬管理、報表編制、薪資管理、固定資產管理、財務業務一體化初始設置、采購與應付管理、銷售與應收管理、庫存管理與存貨核算等內容。每個項目都由若干任務構成，每個任務均由案例引出，然后是基本的理論認知，最后是完成任務的實訓指導。每個項目后面都附有項目基礎練習，可供讀者鞏固所學內容。本書最后的三個附錄分別是企業會計信息化工作規范、財務業務綜合實訓自測和項目基礎練習參考答案。 
    本書可作為高等職業學院、成人教育會計專業及其他經管類專業學習會計信息化課程的專業課教材，也可為在職人員學習用友U8軟件提供指導。 

本書具有以下三個鮮明特色。
1. 面向企業應用
　　本書以企業財務業務一體化應用為背景，對構成財務業務一體化應用系統的主要模塊從功能、流程、數據關聯、典型業務處理方面全方位進行介紹，通過這些內容的學習，可以適應信息化企業財務、業務部分的崗位工作，體現就業導向的現實目標。
2. 強化實操技能
　　各項目以任務案例引領，介紹了相關的基本理論、業務流程和實訓操作。每個項目的任務均可覆蓋信息化系統一個模塊的典型功能。附錄中還提供了財務業務綜合自測，打通了模塊間的界限，將財務業務一體化應用整合到一起。
3. 支持自主學習
　　本書中的每個任務都有詳細的操作指導，可供沒有基礎的學習者對照自學。除此以外，每個項目提供了習題，用于學習自測；還提供了每個項目對應的精美課件，通過微信掃一掃直接獲�。桓嗯涮踪Y源包含用友U8教學軟件及補丁，可用于學習者安裝實訓平臺，實訓賬套用于學習過程中引入實訓基礎數據，也可用于對照參考，這些可通過致電清華大學出版社市場服務電話010-62792097-201獲取。

目 錄 


項目一 會計信息化應用基礎 1 
技能目標 1 
知識目標 1 
任務一 企業會計信息化規劃 2 
一、會計信息化的相關概念 2 
二、會計信息化系統與手工會計核算 
系統的比較 3 
三、企業會計信息化建設過程 5 
任務二 安裝與配置會計信息化應用平臺 8 
一、認識用友U8 8 
二、安裝與配置 11 
項目小結 17 
項目基礎練習 17 
項目二 企業建賬 19 
技能目標 19 
知識目標 19 
任務一 企業建賬應知 20 
一、理解企業建賬 20 
二、企業建賬的工作過程 22 
任務二 以系統管理員身份登錄系統 
管理 22 
一、能登錄系統管理的人員 22 
二、如何登錄系統管理 23 
任務三 增加用戶 25 
一、角色與用戶 26 
二、用戶管理 26 
任務四 建立賬套 28 
一、企業建賬的工作內容 29 
二、系統中企業賬的表現形式 30 
任務五 為用戶設置權限 34 
一、誰來給操作員賦權 34 
二、權限的層次 34 
任務六 輸出賬套 37 
一、備份賬套數據的必要性 37 
二、備份賬套數據的方法 37 
項目小結 38 
項目基礎練習 39 
項目三 基礎設置 41 
技能目標 41 
知識目標 41 
任務一 系統啟用 42 
一、理解系統啟用 42 
二、如何進行系統啟用 42 
任務二 整理基礎檔案 44 
一、整理哪些基礎檔案 44 
二、基礎檔案整理要求 45 
任務三 錄入基礎檔案 46 
一、機構人員 47 
二、客商信息 47 
三、財務 48 
四、收付結算 54 
項目小結 66 
項目基礎練習 66 
項目四 總賬管理 69 
技能目標 69 
知識目標 69 
任務一 認知總賬系統 70 
一、總賬系統的功能 70 
二、總賬系統與其他子系統的數據 
關系 71 
三、總賬系統的應用流程 72 
任務二 總賬初始設置 73 
一、總賬選項設置 74 
二、期初余額錄入 77 
任務三 總賬日常業務處理 83 
一、憑證管理 83 
二、出納管理 87 
三、賬簿查詢 88 
任務四 總賬期末處理 109 
一、自動轉賬 109 
二、對賬 111 
三、結賬 111 
項目小結 118 
項目基礎練習 118 
項目五 報表編制 121 
技能目標 121 
知識目標 121 
任務一 認知報表系統 122 
一、認識財務報表系統 122 
二、報表系統相關概念 123 
三、制作一張報表的流程 126 
任務二 自定義報表 127 
一、報表分類 128 
二、報表格式設計 128 
三、報表數據處理 130 
任務三 利用報表模板制作報表 139 
一、常用財務報表 139 
二、利用報表模板編制報表 140 
項目小結 145 
項目基礎練習 145 
項目六 薪資管理 147 
技能目標 147 
知識目標 147 
任務一 認識薪資管理系統 148 
一、薪資系統的功能 148 
二、薪資系統與其他系統的主要 
關系 149 
三、薪資管理系統的操作流程 149 
任務二 薪資系統初始化 150 
一、建立工資賬套 150 
二、基礎信息設置 150 
三、工資類別管理 151 
任務三 薪資日常業務處理 162 
一、工資數據管理 162 
二、工資分錢清單 163 
三、個人所得稅的計算與申報 163 
四、銀行代發 163 
五、工資分攤 164 
六、工資數據查詢統計 164 
七、月末結轉 164 
項目小結 171 
項目基礎練習 171 
項目七 固定資產管理 173 
技能目標 173 
知識目標 173 
任務一 認識固定資產管理系統 174 
一、固定資產管理系統的功能 174 
二、固定資產管理系統與其他系統的 
關系 175 
三、固定資產管理系統的業務處理 
流程 175 
任務二 固定資產系統初始化 176 
一、建立固定資產賬套 176 
二、基礎信息設置 176 
三、期初數據錄入 178 
任務三 固定資產日常業務處理 185 
一、固定資產卡片管理 185 
二、固定資產增減業務 185 
三、資產變動處理 186 
四、折舊處理 186 
五、資產評估處理 187 
六、憑證處理 187 
七、賬表查詢 188 
八、固定資產系統期末處理 190 
九、數據維護 190 
項目小結 197 
項目基礎練習 197 
項目八 財務業務一體化初始設置 199 
技能目標 199 
知識目標 199 
任務一 財務業務一體化應用認知 200 
一、財務業務一體化應用 200 
二、財務業務一體化綜合應用 
方案 202 
三、財務業務一體化應用數據 
流程 202 
任務二 財務業務一體化初始設置 203 
一、參數設置 203 
二、設置基礎檔案 203 
三、設置憑證模板科目 206 
四、財務業務一體化應用期初 
數據 207 
項目小結 219 
項目基礎練習 219 
項目九 采購與應付管理 221 
技能目標 221 
知識目標 221 
任務一 采購管理 222 
一、認識采購管理系統 222 
二、日常采購業務處理 223 
三、采購綜合查詢 228 
任務二 應付款管理 241 
一、認識應付款管理系統 241 
二、應付款系統初始化 244 
三、應付款系統日常業務處理 246 
項目小結 256 
項目基礎練習 256 
項目十 銷售與應收管理 257 
技能目標 257 
知識目標 257 
任務一 銷售管理 258 
一、認識銷售管理系統 258 
二、日常銷售業務處理 259 
三、綜合查詢 267 
四、月末處理 267 
任務二 應收款管理 281 
一、認識應收款管理系統 282 
二、應收款管理系統初始化 284 
三、應收款系統日常業務處理 288 
項目小結 300 
項目基礎練習 301 
項目十一 庫存管理與存貨核算 303 
技能目標 303 
知識目標 303 
任務一 庫存管理 304 
一、認識庫存管理系統 304 
二、庫存管理日常業務處理 305 
三、綜合查詢 308 
四、月末處理 308 
任務二 存貨核算 317 
一、認識存貨核算系統 317 
二、存貨核算系統日常業務處理 318 
項目小結 324 
項目基礎練習 324 
附錄A 企業會計信息化工作規范 326 
附錄B 財務業務綜合實訓自測 331 
附錄C 項目基礎練習參考答案 349 
參考文獻 352 

項目二 企業建賬 


　　 
【技能目標】 
* 作為系統管理員，應掌握增加用戶、建立賬套、為用戶賦權、輸入/引入賬套的方法。 
* 作為賬套主管應掌握修改賬套的方法。 
* 區別系統管理員與賬套主管、賬套與年度賬的區別。 
　　 
【知識目標】 
* 理解企業建賬的含義。 
* 掌握企業建賬的過程。 
* 理解權限與崗位分工的關系。 
　　 
　　 


任務一 企業建賬應知 


　　任務案例 
　　 
　　創智科技有限公司于2018年1月購買了用友U8總賬、UFO報表、薪資管理、計件工資、固定資產、應收款管理、應付款管理、采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算共11個模塊，并準備于同月開始用U8管理企業業務，因此專門成立了信息化項目實施小組，財務部長宋淼任組長。實施的過程就是將軟件中的功能與軟件蘊含的管理模式與企業現有業務相結合的過程，因此項目小組成員首先需要對軟件功能有一定程度的認知。宋淼向用友實施顧問方俊提議，先分模塊對小組成員進行系統功能的培訓，在全體成員對系統功能深入理解的基礎上，再按照實施的工作流程進行項目實施，以達成預期效果。 
　　北京創智科技有限公司選購用友U8作為會計信息化應用平臺之后，首先需要在系統中建立企業的基本信息、核算方法、編碼規則等，稱之為建賬，這里的“賬”在用友U8中稱為“賬套”。 
　　 
　　具體任務 
　　 
　　(1) 宋淼應通知哪些人員參加培訓？誰應該負責企業賬套的創建和管理？ 
　　(2) 了解如何建賬，并做好建賬前的各項準備工作。 
　　 
　　理論認知 


一、理解企業建賬 
　　(一)何為建賬 
　　用友U8安裝完成之后，只是在計算機中安裝了一套可以用來管理企業業務的程序，其中沒有任何數據。無論企業原來是用手工記賬，還是用其他軟件管理業務，都需要把既有的數據建立或轉移到新系統中，即在用友U8系統中建立企業的基本信息、核算方法、編碼規則等，稱之為建賬。 
　　(二)誰負責建賬 
　　對中小企業來說，企業信息化后，需設置專人或專崗負責以下工作。 
　　(1) 按照企業的崗位分工要求在U8中設置系統操作員，并分配其對應的權限。 
　　(2) 按已確定的企業核算特點及管理要求進行企業建賬。 
　　(3) 隨時監控系統運行過程中出現的問題，清除異常任務、排除運行故障。 
　　(4) 保障網絡系統的安全，預防計算機病毒侵犯。 
　　(5) 定期進行數據備份，保障數據安全、完整。 
　　這個崗位被我們稱為系統管理員。有條件的企業可設置專人擔任系統管理員，條件不具備的可由現有崗位人員兼任此崗。 
　　(三)在哪里建賬 
　　在用友U8中有一個特殊的模塊——系統管理。如同蓋高樓大廈預先要打地基一樣，系統管理用于對整個U8系統的公共任務進行統一管理，U8其他任何模塊的獨立運行都必須以此為基礎。 
　　系統管理模塊安裝在企業的數據服務器上，其具體功能包括以下四個方面。 
1. 賬套管理 
　　賬套是一組相互關聯的數據。每一個獨立核算的企業都有一套完整的賬簿體系，而把這樣一套完整的賬簿體系建立在計算機系統中就是一個賬套。每一個企業也可以為其每一個獨立核算的下級單位建立一個核算賬套。換句話講，在用友U8中，可以為多個企業(或企業內多個獨立核算的部門)分別立賬，且各賬套數據之間相互獨立、互不影響，從而使資源得到充分的利用。系統最多允許建立999個企業賬套。 
　　賬套管理功能一般包括建立賬套、修改賬套、刪除賬套、引入/輸出賬套等。 
2. 賬套庫管理 
　　賬套庫和賬套是兩個不同的概念。賬套是賬套庫的上一級，賬套是由一個或多個賬套庫組成。一個賬套對應一個經營實體或核算單位，賬套中的某個賬套庫對應這個經營實體的某年度區間內的業務數據。例如，中誠通訊建立“123賬套”并于2017年啟用，然后在2018年初建2018的賬套庫，則“123中誠通訊”賬套中有兩個賬套庫，即“123中誠通訊2017年”和“123中誠通訊2018年”；如果連續使用也可以不建新庫，直接錄入2018年的數據，則“123中誠通訊”賬套中就只有一個賬套庫，即“123中誠通訊2017—2018年”。 
　　設置賬套和賬套庫兩層結構的方式的好處是：第一，便于企業的管理，如進行賬套的上報，跨年度區間的數據管理結構調整等；第二，方便數據備份輸出和引入；第三，減少數據的負擔，提高應用效率。 
　　賬套庫管理包括賬套庫的建立、引入、輸出、賬套庫初始化和清空賬套庫數據。 
3. 系統操作員及操作權限的集中管理 
　　為了保證系統及數據的安全，系統管理提供了操作員及操作權限的集中管理功能。通過對系統操作分工和權限的管理：一方面可以避免與業務無關的人員進入系統；另一方面可以對系統所包含的各個子產品的操作進行協調，以保證各負其責，流程順暢。 
　　操作權限的集中管理包括設置角色、用戶及為用戶分配功能權限。