本書是以工業企業的日常供應鏈活動為原型設計的，將企業的購銷存業務活動案例貫穿始終，重點講解在信息化管理環境下，工業企業供應鏈典型業務在用友ERP U8V10.1中的處理方法和處理流程，涉及采購、銷售、庫存、存貨核算、總賬等5個功能模塊。
由于用友ERP軟件體現了業務流程的思想，在進行各項任務的信息化處理時，會涉及多個模塊和多項功能命令的使用，所以本書模擬現代商業社會環境中企業的經營與管理，對供應鏈典型業務進行了虛擬場景設計，并將企業業務在用友ERP產品中的應用操作按知識點和業務場景錄制了微視頻，以分解業務處理流程和降低學習難度。
本書的微視頻全部按照業務流程和虛擬場景的順序存放在本書的教輔網站上。教輔網站支持無縫學習和微學習，學員可在網站上自主地選擇學習、通過搜索知識點進行精準學習，以及參加教師的課程進行系統學習等；教師可基于本書的在線資料和微視頻進行在線開課、課程管理和學員的學習管理等。
為了更好地支持教與學活動和移動學習，本書還提供了配套的可在筆記本式計算機上運行的實驗環境和按章存放的賬套備份文件，以提高讀者的實驗環境搭建效率和業務操作的效率與效果。
本書由8章組成，前三章主要講解實驗環境的搭建、案例企業的管理體系與制度、案例企業的基礎檔案和案例企業對用友ERP軟件中各個業務模塊的初始設置；第4章是日常采購業務；第5章是庫存和存貨核算業務；第6章是日常銷售業務；第7章是月末處理，講解案例企業的各個模塊月末處理方法；第8章是綜合實驗，用于檢驗學員對相關業務的理解程度和操作熟練程度。
本書在每章開頭都給出該章概要、授課時間建議，以及實驗目的與要求，并在理論知識較多的章節中增加“預備知識”部分。例如，在第4章中增加“預備知識”，講解完整采購業務管理系統的業務類型、應用模型，采購管理過程中涉及的單據類型、單據狀態和單據操作等。
本書中的供應鏈業務和虛擬場景設計按崗位分工進行，但在操作時以賬套主管的身份進行，以降低學習難度。本書共設計了11個崗位（即場景中的人物），包括賬套主管、財務主管、會計、出納、采購主管、采購業務員，銷售主管、銷售批發員、銷售零售員，倉庫主管和倉庫管理員，以仿真企業實際。
本書的主體寫作模式為業務描述與分析、虛擬業務場景和操作指導。以4.2節（請購與采購訂貨）為例，其業務描述為“4月1日，生產部向采購部請購鏡片樹脂1.5千克，要求本月5號到貨。采購員張新海請購，獲得批準后與北京塑料二廠簽訂采購合同（合同編號CG001，原始單據可參見圖415），訂購鏡片樹脂1.5千克，無稅單價6000元，增值稅17%，約定本月5號到貨”，其業務分析為“本筆業務是采購管理中的請購與采購訂貨業務，需要填制并審核采購請購單、填制并審核采購訂單”。
虛擬業務場景中包括人物設計（如劉正為生產部主管，劉靜為采購部主管，張新海為采購部職員，席子君為北京塑料二廠銷售部職員）、場景事件（如“場景1生產部向采購部提出采購申請，要求訂購鏡片樹脂1.5千克，5日到貨”）及如下對話設計。
劉正: 喂，您好。這里是生產部。
張新海: 您好，這里是采購部。
劉正: 我們本月5號需要1.5千克鏡片樹脂。
張新海: 好的，我馬上請購（開始填寫請購單）。
（張新海請采購主管劉靜審核采購請購單）
張新海: 劉總，生產部要求請購的鏡片樹脂的請購單已經填好了。您給審核一下？
劉靜: 好的。（開始審核）
操作指導中，首先給出本筆業務的操作流程圖，然后按場景給出微視頻所在的網頁地址及其二維碼、操作任務說明，以及相應的操作步驟。以4.2節的場景1為例，其相關內容如下。請確認系統日期和業務日期為2017年4月1號。
2. 場景1的操作步驟
視頻網址: http://www.mdmuke.com/mdmk/mod/page/view.php?id=976
任務說明: 填制與審核請購單。
（1） 打開“采購請購單”窗口。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽中依次選擇“供應鏈”→“采購管理”→“請購”→“請購單”菜單項，系統打開“采購請購單”窗口。
（2） 填制請購單。單擊工具欄的“增加”按鈕，新增一個請購單，然后做如下編輯:
① 表頭編輯。參照生成“請購部門”為“生產部”，其他項不變。
② 表體編輯。參照生成表體的“存貨編碼”為12220（鏡片樹脂），并在“數量”欄填入1.5，修改“需求日期”為4月5號，其他項不變。
③ 保存。單擊工具欄的“保存”按鈕，保存該請購單，結果如圖417所示。
（3） 審核。單擊工具欄的“審核”按鈕，審核通過該請購單。
（4） 退出。單擊“采購請購單”窗口右上角的“關閉”按鈕，退出該窗口。由上圖可知，針對每個操作步驟，本書不僅給出了詳細的描述，還提煉了主要功能或目標（如打開“…”窗口、保存、審核、退出），以利于讀者快速了解本步驟的目標。
另外，為了便于初學者了解各種單據的操作，本書在每種單據首次被使用時都會給出提示，以說明該種單據的可操作類型和操作限制。
總之，本書突出“利用碎片時間學習、在場景中理解業務、利用虛擬機掌握操作”的理念，以“強化實踐實訓、突出技能培養”為目標，注重提高讀者的使用效率與效果。
本書的授課時間建議32～64課時，業余時間與課堂的學時比例至少為2∶1，建議進行混合模式教學，即學生業余時間通過微視頻學習操作，課堂進行理論講解、實操經驗交流和完成實驗報告。
本書由李吉梅、劉大斌任主編，孟先進、趙慧周任副主編，參與本書編寫的還有李康、張忠偉、張昭君、杜美杰、馬騁宇、宋彤、于海寶、吳金昊、陳麒麟、陶藝雯、劉兆平、白雪玉、柏夢涵、董熙、靳晰淅、李昕和王涵等（排名不分前后）。本書的微視頻后期制作與相關網頁編輯由北京神州明燈教育科技有限公司完成。全書*后由李吉梅統稿和審定。
本書在編寫過程中得到了新道科技股份有限公司李林坤客戶經理的技術支持與幫助，北京神州明燈教育科技有限公司的微視頻播放與在線學習支持，合一集團（優酷土豆股份有限公司）的微視頻存放與播放支持。在出版過程中得到了清華大學出版社汪漢友編輯的全方位協助。本書獲北京語言大學院級科研項目（中央高校基本科研業務專項資金，編號17PT01、16YJ030001）和教學名師支持計劃資助項目（編號OTP201607） 的支持，在此一并表示感謝。
書中難免會有不妥和錯誤之處，敬請同行與讀者不吝指正。聯系方式如下:
Email: ljm@blcu.edu.cn或290105757@qq.com。
QQ群: 190665520（用友ERP微學習之U8）。
編者
2017年3月于北京教輔資料與網站說明
歡迎使用《企業供應鏈基礎應用——基于用友ERP產品微課教程》。
本教程的作者在百度網盤空間中，存放并共享了實驗環境用友ERPU8 V10.1新道教學版的虛擬機軟件和數據文件（網盤地址為http://pan.baidu.com/s/lmiczJ7M，訪問密碼為14gr），教學課件、案例企業的數據賬套，以及業務操作的微視頻訪問說明等（網盤地址: https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，訪問密碼為mtb1）。
另外，本教程的教輔網站（網站地址: http://www.mdmuke.com/mdmk/course/view.php?id=42）支持微學習和無縫學習，可支持教師在線開課和教師間的資料共享，以及學員多終端的在線個性化學習與交流。
1. 用友ERPU8 V10.1實驗環境
本教程是在用友ERPU8 V10.1新道教學版軟件中操作的，必須有實驗環境才能進行實驗操作。該實驗環境有以下兩種搭建方式:
(1) 安裝用友ERPU8 V10.1新道教學版軟件。
(2) 安裝虛擬機軟件，然后在虛擬機中導入用友ERPU8 V10.1新道教學版的數據文件。
一般學校的用友ERP實驗室中教學用機上都安裝有此軟件，其安裝方法不再贅述。因用友ERPU8 V10.1的安裝步驟和所需要的組件較多，而且對計算機上的其他軟件限制較多，所以本教程給出了利用虛擬機軟件搭建實驗環境的方法（詳見第1章）。360云盤空間中的“seentao101虛擬機”文件夾中包括以下三個文件:
VirtualBox.exe。虛擬機軟件，V5.0.16綠色版。
VirtualBoxHelp.pdf。虛擬機軟件的安裝說明和幫助手冊。
seentao101.ova。用友ERPU8 V10.1新道教學版的虛擬機數據文件。
2. 數據賬套使用方法
百度網盤空間中的“實驗賬套數據”文件夾中，賬套備份文件均為壓縮文件。
使用前需要將相應的壓縮文件從云盤中下載到本地硬盤上，再用解壓縮工具進行解壓（建議用WinRAR 3.42或以上版本），得到相應可以引用的賬套數據文件。
可以在做實驗前引入相應的賬套，然后在引入的賬套上進行業務操作。或者將實驗的結果與備份賬套核對，以驗證實驗的正確性。
3. 微視頻觀看方法
本教程配套的微視頻均存放在北京神州明燈教育科技有限公司和合一集團（優酷土豆股份有限公司）網站上，相應的訪問說明請參見百度網盤中的“微視頻訪問說明.doc”和“如何獲取與管理賬號.doc”。
李吉梅博士，教授， 中國信息協會“中國信息化百名學術帶頭人”稱號， “北京市優秀教師”稱號。曾主持或參與了相關的國家、省部級和橫向科研項目十多項，主要從事信息系統的建設與管理工作，在信息系統評價、金融信息集成、教育數據挖掘等領域。
第3章子系統的期初設置
用友ERPU8系統包括多個子系統。本教程面向企業供銷存業務的應用，所以將主要使用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等業務子系統，以及財務的總賬子系統。
企業供應鏈管理信息化的主要優點是業務單據在業務流程經過的各系統之間自動生成，同時業務單據可以自動生成對應的財務憑證。例如，根據采購訂單（采購管理子系統）生成采購入庫單（庫存管理子系統），根據采購入庫單生成采購到貨對應的存貨憑證（存貨核算子系統、總賬子系統）；根據采購訂單生成采購發票，采購發票計入應付明細賬（應付款管理子系統、總賬子系統），并根據采購發票生成應付憑證（應付款管理子系統、總賬子系統）等。這里的采購發票是銷售方開具給案例企業的，案例企業為了管理的信息化，依據該發票在ERP系統中填制相應信息，形成電子版的采購發票信息。
圖31是工業企業供應鏈管理的應用模型，圖中描述了各個子系統之間的關聯關系和主要的信息流。
圖31工業企業供應鏈管理應用模型
本章的實驗任務是對已經啟用的供應鏈功能的各個子系統進行系統參數和業務規則設置，以及期初數據的錄入與記賬，以保證手工業務與軟件處理的銜接，以及各個子系統間數據的連貫性。
系統參數，即業務處理控制參數，是指在企業業務處理過程中所使用的各種控制參數，系統參數的設置將決定用戶使用系統的業務流程、業務模式和數據流向，所以在進行系統參數設置之前一定要詳細了解選項開關對業務處理流程的影響，并結合企業的實際業務需要進行設置。由于有些選項在日常業務開始后不能隨意更改，因此企業*好在業務開始前進行全盤考慮，尤其一些對其他系統有影響的選項設置。
賬簿都應有期初數據，以保證其數據的連貫性。初次使用時，應先輸入采購、銷售、庫存、存貨和總賬的期初數據。采購和存貨核算系統，還需要進行期初記賬操作。期初記賬之后的業務和數據，系統才會將其作為本期業務處理。
本章的操作應該是在系統日期20170401，由賬套主管“趙技鞏”（或者讀者本人）登錄到“企業應用平臺”，并在第2章完成的賬套中，在采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和總賬系統中進行。應付款管理和應收款管理子系統的期初設置可參見本系列教程之《企業供應鏈高級應用——基于用友ERP產品微課教程》的第3章。
在實驗操作前需要將系統時間調整為2017年4月1日。如果沒有調整系統時間，則在登錄“企業應用平臺”時需要修改“操作日期”為2017年4月1日；如果操作日期與賬套建賬時間之間的跨度超過3個月，則該賬套在演示版狀態下不能執行任何操作。
如果沒有完成第2章的企業基礎檔案設置任務，可以到百度網盤空間（網盤地址為https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，訪問密碼為mtb1）的“實驗賬套數據”文件夾中將“02基礎檔案.rar”下載到實驗用機上，然后引入（操作步驟詳見1.3.5節）到ERPU8系統。
需要說明的是，因網盤中的賬套備份文件均為壓縮文件，所以在下載完成后引入之前需要用解壓縮工具進行解壓（建議用WinRAR 3.42或以上版本），得到相應可以引入的賬套數據文件。此外，本章完成的賬套，其輸出壓縮的文件名為“03期初記賬.rar”。
本章的授課時間建議理論講解2～4學時，實驗2～4學時。若課時不足，可跳過本章的講解與實驗，直接在第4～6章的業務操作中穿插講解。本章的理論部分主要講解各個子系統的主要作用和關鍵的選項開關，內容可參見3.1～3.4節的相關內容。本章實驗的目的與要求如下:
理解各個子系統中參數設置的目的與意義。
理解子系統之間數據（如庫存與存貨的期初數據）的關聯關系與作用。
理解期初記賬（如采購期初記賬、存貨核算期初記賬）的作用。
掌握各個子系統中參數設置的操作。
掌握各個子系統期初數據的編輯操作。
掌握單據編號和單據格式的編輯操作。
3.1采購參數設置與期初記賬
本節將對采購管理系統的參數、供應商存貨調價單、單據編號進行設置，以及期初數據的錄入與記賬。
3.1.1參數設置
采購管理系統的選項設置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設定或修改。本案例企業的采購管理系統選項，除了系統默認設置之外，還需要將“業務及期限控制”選項卡中“訂單\\到貨單\\發票單價錄入方式”設置為“取自供應商存貨價格表價格”。
操作步驟如下:
(1) 打開“采購系統選項設置”對話框。在“企業應用平臺”的“業務工作”頁簽選擇“供應鏈”→“采購管理”→“設置”→“采購選項”命令，打開“采購系統選項設置”對話框。
(2) 業務與權限控制設置。在“業務與權限控制”選項卡中選中“訂單\\到貨單\\發票單價錄入方式”區的“取自供應商存貨價格表價格”單選按鈕，其他選項按系統默認設置，如圖32所示。
圖32采購管理系統基本參數設置
(3) 確定并退出。單擊“確定”按鈕，保存系統參數的設置并關閉“采購系統選項設置”對話框。
小貼士:
在進行采購選項修改前，應確定系統相關功能沒有使用，否則系統提示警告信息。
在相關業務已開始后，*好不要隨意修改采購選項。
3.1.2單據設置1. 單據編號設置將采購管理中采購專用發票、采購普通發票、采購運費發票和采購訂單的單據編號設置為可以自動編號和手動修改方式。
操作步驟如下（以“采購專用發票”的設置為例）:
(1) 打開“單據編號設置”對話框。在“企業應用平臺”的“基礎設置”頁簽選擇“單據設置”→“單據編號設置”命令，系統彈出“單據編號設置”對話框，如圖33所示。
圖33“單據編號設置”對話框
(2) 選擇“采購專用發票”單據。在左側的“單據類型”里選擇“采購管理”下的“采購專用發票”，選中“采購專用發票”單據。
(3) 修改“采購專用發票”單據的編號規則。單擊右側工具欄中的“修改”按鈕，選中“手工改動，重號時自動重取”復選框，如圖33所示，然后單擊右側工具欄中的“保存”按鈕，設置完成。
(4) 修改其他單據的編號規則。重復步驟(2)～(3)，完成采購普通發票、采購運費發票和采購訂單的單據編號設置。
(5) 退出。單擊“退出”按鈕，退出“單據編號設置”對話框。
2. 單據格式設置
設置“采購訂單”的單據格式，在其表頭增加“訂金”欄目。
操作步驟如下:
(1) 打開“單據格式設置”窗口。在“單據設置”菜單中，雙擊“單據格式設置”菜單項，系統打開“單據格式設置”窗口。
(2) 選中采購訂單的顯示單據。在對話框左側選擇“采購管理”→“采購訂單”→“顯示”→“采購訂單顯示模板”，右側出現采購訂單的單據格式設置界面。
(3) 增加“訂金”表頭文本框。選擇工具欄中的“表頭項目”，在系統彈出的“表頭”對話框中選中“41訂金”復選框（如圖34所示），單擊“確定”按鈕，系統返回單據格式設置界面。
圖34采購訂單的單據格式設置
(4) 調整位置并保存。單擊工具欄中的“自動布局”按鈕，系統彈出“自動布局”對話框，直接單擊“確定”按鈕，系統自動將所有表頭項目重新布局，*后單擊工具欄中的“保存”按鈕。
(5) 退出。單擊“單據格式設置”窗口的“關閉”按鈕，關閉退出該窗口。
……
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