本教程是以高職高專院校及應(yīng)用型本科院校會計(jì)以及經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)“會計(jì)信息系統(tǒng)”課程教學(xué)使用為基本目的而編寫的，也可作為企業(yè)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)用友ERP的輔助資料。本教程共分11個(gè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目1中簡要介紹了會計(jì)信息化的相關(guān)概念、企業(yè)會計(jì)信息化規(guī)劃和選型、用友ERP-U8的安裝與配置。項(xiàng)目2至項(xiàng)目11以用友ERP-U8V8.72為藍(lán)本，按照企業(yè)信息化實(shí)施過程分別介紹了企業(yè)建賬、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬、報(bào)表、薪資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化初始設(shè)置、采購與應(yīng)付、銷售與應(yīng)收、庫存管理與存貨核算。每個(gè)項(xiàng)目中包括不同的任務(wù)；每個(gè)任務(wù)中都包括原理和實(shí)訓(xùn)。另外，附錄A設(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合實(shí)訓(xùn)；附錄B列示了最新發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)信息化工作規(guī)范》。
王新玲，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，用友資深企業(yè)講師，具有多年一線教學(xué)經(jīng)驗(yàn)及軟件培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，編寫經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉用友ERP相關(guān)軟件的使用。
目 錄
項(xiàng)目1 會計(jì)信息化應(yīng)用基礎(chǔ) 1
任務(wù)1.1 會計(jì)信息化基本認(rèn)知 1
1.1.1 會計(jì)信息化相關(guān)概念 2
1.1.2 會計(jì)信息系統(tǒng)與手工會計(jì)核算系統(tǒng)的比較 2
任務(wù)1.2 企業(yè)信息化規(guī)劃與選型 4
1.2.1 制定總體規(guī)劃 5
1.2.2 搭建信息化管理平臺 5
1.2.3 組織系統(tǒng)實(shí)施 7
1.2.4 建立管理體系 7
任務(wù)1.3 安裝與配置用友ERP-U8 7
1.3.1 用友U8功能概述 8
1.3.2 安裝與配置 10
課后思考 15
項(xiàng)目2 企業(yè)建賬 16
任務(wù)2.1 系統(tǒng)管理 16
2.1.1 系統(tǒng)管理功能概述 17
2.1.2 系統(tǒng)管理員和賬套主管 17
任務(wù)2.2 角色與用戶 19
2.2.1 角色 20
2.2.2 用戶 20
任務(wù)2.3 企業(yè)建賬 22
2.3.1 賬套與年度賬 23
2.3.2 企業(yè)建賬的工作內(nèi)容 23
2.3.3 修改賬套 28
任務(wù)2.4 為用戶授權(quán) 28
2.4.1 U8中的權(quán)限層級 28
2.4.2 誰負(fù)責(zé)授權(quán) 29
任務(wù)2.5 輸出賬套 31
2.5.1 備份賬套 31
2.5.2 引入賬套 31
任務(wù)2.6 系統(tǒng)運(yùn)行安全管理 32
課后思考 33
項(xiàng)目3 基礎(chǔ)設(shè)置 34
任務(wù)3.1 啟用U8總賬系統(tǒng) 34
3.1.1 系統(tǒng)啟用的意義 34
3.1.2 系統(tǒng)啟用的方法 35
任務(wù)3.2 整理并錄入基礎(chǔ)檔案 36
3.2.1 整理哪些基礎(chǔ)檔案 36
3.2.2 基礎(chǔ)檔案整理要求 37
任務(wù)3.3 錄入基礎(chǔ)檔案 38
3.3.1 機(jī)構(gòu)人員 38
3.3.2 客商信息 39
3.3.3 財(cái)務(wù) 40
3.3.4 收付結(jié)算 45
課后思考 57
項(xiàng)目4 總賬管理 58
任務(wù)4.1 認(rèn)知總賬系統(tǒng) 58
4.1.1 總賬系統(tǒng)的功能 59
4.1.2 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系 60
4.1.3 總賬系統(tǒng)的應(yīng)用流程 60
任務(wù)4.2 總賬初始化設(shè)置 62
4.2.1 總賬選項(xiàng)設(shè)置 62
4.2.2 期初余額錄入 65
任務(wù)4.3 總賬日常業(yè)務(wù)處理 70
4.3.1 憑證管理 70
4.3.2 出納管理 74
4.3.3 賬簿查詢 75
任務(wù)4.4 總賬期末處理 95
4.4.1 自動轉(zhuǎn)賬 95
4.4.2 對賬 97
4.4.3 結(jié)賬 97
一、銀行對賬 98
二、自動轉(zhuǎn)賬 100
三、對賬 102
四、結(jié)賬 103
課后思考 104
項(xiàng)目5 編制財(cái)務(wù)報(bào)表 105
任務(wù)5.1 認(rèn)知報(bào)表系統(tǒng) 105
5.1.1 認(rèn)識財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng) 106
5.1.2 報(bào)表系統(tǒng)相關(guān)概念 107
5.1.3 制作一張報(bào)表的流程 109
任務(wù)5.2 自定義報(bào)表 110
5.2.1 報(bào)表分類 111
5.2.2 報(bào)表格式設(shè)計(jì) 111
5.2.3 報(bào)表數(shù)據(jù)處理 113
任務(wù)5.3 利用報(bào)表模板制作報(bào)表 120
5.3.1 常用財(cái)務(wù)報(bào)表 120
5.3.2 利用報(bào)表模板編制報(bào)表 121
課后思考 126
項(xiàng)目6 薪資管理 127
任務(wù)6.1 認(rèn)識薪資管理系統(tǒng) 127
6.1.1 薪資系統(tǒng)的功能 128
6.1.2 薪資系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 128
6.1.3 薪資管理系統(tǒng)的操作流程 128
任務(wù)6.2 薪資系統(tǒng)初始化 129
6.2.1 建立工資賬套 129
6.2.2 基礎(chǔ)信息設(shè)置 129
6.2.3 工資類別管理 130
任務(wù)6.3 薪資日常業(yè)務(wù)處理 141
6.3.1 工資數(shù)據(jù)管理 141
6.3.2 工資分錢清單 142
6.3.3 個(gè)人所得稅的計(jì)算與申報(bào) 142
6.3.4 銀行代發(fā) 142
6.3.5 工資分?jǐn)?142
6.3.6 工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì) 142
6.3.7 月末結(jié)轉(zhuǎn) 143
課后思考 149
項(xiàng)目7 固定資產(chǎn)管理 150
任務(wù)7.1 認(rèn)識固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 150
7.1.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能 151
7.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 151
7.1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 152
任務(wù)7.2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 152
7.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 152
7.2.2 基礎(chǔ)信息設(shè)置 153
7.2.3 期初數(shù)據(jù)錄入 154
任務(wù)7.3 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理 160
7.3.1 固定資產(chǎn)卡片管理 160
7.3.2 固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù) 160
7.3.3 資產(chǎn)變動處理 160
7.3.4 折舊處理 161
7.3.5 資產(chǎn)評估處理 162
7.3.6 憑證處理 162
7.3.7 賬表查詢 162
7.3.8 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理 164
7.3.9 數(shù)據(jù)維護(hù) 165
課后思考 170
項(xiàng)目8 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化初始設(shè)置 171
任務(wù)8.1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用認(rèn)知 171
8.1.1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用 172
8.1.2 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合應(yīng)用方案 173
8.1.3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用數(shù)據(jù)流程 173
任務(wù)8.2 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化初始設(shè)置 174
8.2.1 參數(shù)設(shè)置 174
8.2.2 設(shè)置基礎(chǔ)檔案 174
8.2.3 設(shè)置憑證模板科目 177
8.2.4 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用期初數(shù)據(jù) 178
課后思考 187
項(xiàng)目9 采購與應(yīng)付管理 188
任務(wù)9.1 采購管理 188
9.1.1 認(rèn)識采購管理系統(tǒng) 189
9.1.2 日常采購業(yè)務(wù)處理 190
任務(wù)9.2 應(yīng)付款管理 206
9.2.1 認(rèn)識應(yīng)付款管理系統(tǒng) 207
9.2.2 應(yīng)付款系統(tǒng)初始化 208
9.2.3 應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 210
課后思考 219
項(xiàng)目10 銷售與應(yīng)收管理 220
任務(wù)10.1 銷售管理 220
10.1.1 認(rèn)識銷售管理系統(tǒng) 221
10.1.2 日常銷售業(yè)務(wù)處理 222
任務(wù)10.2 應(yīng)收款管理 242
10.2.1 認(rèn)識應(yīng)收款管理系統(tǒng) 242
10.2.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化 244
10.2.3 應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 248
課后思考 259
項(xiàng)目11 庫存管理與存貨核算 260
任務(wù)11.1 庫存管理 260
11.1.1 認(rèn)識庫存管理系統(tǒng) 261
11.1.2 庫存管理日常業(yè)務(wù)處理 262
任務(wù)11.2 存貨核算 272
11.2.1 認(rèn)識存貨核算系統(tǒng) 272
11.2.2 存貨核算系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 273
課后思考 278
附錄A 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜合實(shí)訓(xùn) 279
實(shí)訓(xùn)1 企業(yè)建賬 279
實(shí)訓(xùn)2 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 280
實(shí)訓(xùn)3 總賬管理 285
實(shí)訓(xùn)4 編制財(cái)務(wù)報(bào)表 289
實(shí)訓(xùn)5 薪資管理 289
實(shí)訓(xùn)6 固定資產(chǎn)管理 292
實(shí)訓(xùn)7 購銷存初始化 294
實(shí)訓(xùn)8 采購管理 297
實(shí)訓(xùn)9 銷售管理 298
實(shí)訓(xùn)10 庫存管理 300
實(shí)訓(xùn)11 存貨核算 301
附錄B 企業(yè)會計(jì)信息化工作規(guī)范 303
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