本書以用友U8V10.1財務軟件為藍本，以模擬企業日常業務為主線，突出職業技能培養的目標，依據最新法律法規編寫而成。全書共9章，第1章對會計信息化的基本理論知識進行了概括性描述；第2～9章以模擬企業日常經濟業務為主線，全面、系統地對系統管理與基礎設置、總賬系統初始化與日常處理、薪資管理系統、固定資產管理系統、應收款管理系統、應付款管理系統、總賬期末處理、UFO報表系統的主要功能及操作流程進行了詳細介紹。本書不僅有理論知識的講解，還在每個操作模塊后面配有訓練題目，使學生能夠在了解相關會計信息化理論的基礎上，熟練掌握相應的操作技能。本書既可作為高等院校經管類專業“會計信息系統”課程的教材，也可作為職業技能大賽的培訓教材或學習參考資料，還可以作為會計人員的自學參考書。
萬新煥，女，湖南人，碩士，會計學副教授，現海南大學經濟與管理學院任教。獲各類獎勵：海南省第三屆高等學校科研成果三等獎1項，指導學生參加第六屆"用友杯”全國大學生會計信息化技能大賽，獲"最佳指導教師”獎。指導學生參加"科云杯”財會職業能力大賽全國網絡賽，獲"優秀指導老師”獎。主持及參與課題8項，公開出版著作（含教材）5部。發表期刊論文10余篇。
目 錄
第1章 會計信息化概論 1
1.1 會計信息化的基本概念 1
1.1.1 會計信息與會計信息系統 1
1.1.2 會計信息化 3
1.2 企業會計信息化工作規范與實施 8
1.2.1 企業會計信息化工作管理 8
1.2.2 企業會計信息化工作規范 9
1.2.3 企業會計信息化工作的開展 10
1.2.4 企業會計信息化工作的實施 12
1.3 會計軟件 15
1.3.1 會計軟件的概念 15
1.3.2 會計軟件的分類 16
1.3.3 用友U8V10.1總體介紹 17
1.3.4 軟件安裝 18
第2章 系統管理與基礎設置 20
2.1 系統管理 21
2.1.1 系統管理概述 21
2.1.2 系統管理操作流程 25
2.1.3 系統管理初始化資料 26
2.1.4 系統管理操作指導 27
2.2 基礎設置 38
2.2.1 基本信息 45
2.2.2 機構人員 46
2.2.3 客商信息 48
2.2.4 存貨 50
2.2.5 財務 52
2.2.6 收付結算 58
2.2.7 數據權限設置 60
訓練一 系統管理 62
訓練二 基礎設置 63
第3章 總賬系統初始化與日常處理 71
3.1 總賬系統概述 71
3.1.1 總賬系統總體介紹 71
3.1.2 總賬系統的基本功能 71
3.1.3 總賬系統與其他子系統的關系 72
3.1.4 總賬系統基本操作流程 72
3.2 總賬系統初始化 73
3.2.1 期初余額錄入 77
3.2.2 選項 82
3.2.3 賬簿清理 84
3.3 總賬日常處理 84
3.3.1 填制憑證 86
3.3.2 審核憑證 89
3.3.3 查詢憑證 92
3.3.4 常用憑證 94
3.3.5 記賬 95
3.3.6 紅字沖銷 97
3.4 出納管理 99
3.4.1 日記賬及資金日報表 99
3.4.2 支票登記簿 100
3.5 賬簿管理 101
3.5.1 基本會計核算賬簿管理 101
3.5.2 各種輔助核算賬簿管理 103
訓練三 總賬系統初始化 104
訓練四 總賬日常處理 107
第4章 薪資管理系統 111
4.1 薪資管理系統概述 111
4.1.1 薪資管理系統總體介紹 111
4.1.2 薪資管理系統的基本功能 111
4.1.3 薪資管理系統與其他系統的關系 112
4.1.4 薪資管理系統的基本操作流程 112
4.2 薪資管理系統初始化 113
4.2.1 啟用計件工資管理 116
4.2.2 建立工資賬套 117
4.2.3 建立工資類別 119
4.2.4 設置 120
4.2.5 正式工工資類別初始設置 121
4.2.6 臨時工工資類別初始設置 127
4.3 薪資管理日常處理 131
4.3.1 工資變動處理 133
4.3.2 工資分攤與計提 135
4.3.3 計提個人三險一金和代扣個人
所得稅 137
4.3.4 計提單位承擔的“五險一金” 141
4.3.5 計提工會經費和職工教育經費 143
4.3.6 計件工資 145
4.3.7 工資分錢清單 148
4.3.8 銀行代發 149
4.4 查詢并輸出工資信息 150
4.4.1 工資發放條 150
4.4.2 部門工資匯總表 150
4.5 期末處理 151
4.5.1 月末處理 151
4.5.2 反結賬 153
訓練五 薪資管理系統初始化 153
訓練六 薪資管理日常處理及
期末處理 156
第5章 固定資產管理系統 160
5.1 固定資產管理系統概述 160
5.1.1 固定資產管理系統總體介紹 160
5.1.2 固定資產管理系統的基本功能 161
5.1.3 固定資產管理系統與其他系統的
關系 161
5.1.4 固定資產管理系統操作流程 162
5.2 固定資產管理系統初始化 162
5.2.1 建立固定資產賬套 164
5.2.2 選項設置 167
5.2.3 基礎信息設置 169
5.3 固定資產管理日常處理 173
5.3.1 資產增加 174
5.3.2 資產減少 175
5.3.3 撤銷已減少資產 176
5.3.4 資產變動 176
5.3.5 資產評估 178
5.3.6 批量制單處理 179
5.3.7 查詢憑證 180
5.3.8 賬表管理 180
5.4 固定資產管理系統期末處理 181
5.4.1 計提減值準備 181
5.4.2 計提本月折舊 182
5.4.3 對賬 183
5.4.4 結賬與反結賬 184
訓練七 固定資產管理系統初始化 185
訓練八 固定資產管理日常處理及
期末處理 187
第6章 應收款管理系統 188
6.1 應收款管理系統概述 188
6.1.1 應收款管理系統總體介紹 188
6.1.2 應收款管理系統的基本功能 189
6.1.3 應收款管理系統與其他系統的
關系 189
6.1.4 應收款管理系統操作流程 190
6.2 應收款管理系統初始化 191
6.2.1 賬套參數設置 193
6.2.2 初始設置 198
6.2.3 單據設置 202
6.2.4 期初余額錄入 203
6.3 應收款管理日常處理 206
6.3.1 應收單據處理 208
6.3.2 收款單據處理 212
6.3.3 核銷處理 214
6.3.4 付款單據導出 216
6.3.5 票據管理 216
6.3.6 轉賬業務 220
6.3.7 壞賬處理 224
6.3.8 匯兌損益 226
6.3.9 制單處理 226
6.4 單據查詢 234
6.4.1 單據查詢 234
6.4.2 科目賬表查詢 235
6.5 其他處理及期末處理 235
6.5.1 取消操作 235
6.5.2 月末結賬 236
6.5.3 取消月結 236
訓練九 應收款管理系統初始化 237
訓練十 應收款管理日常處理 239
第7章 應付款管理系統 241
7.1 應付款管理系統概述 241
7.1.1 應付款管理系統總體介紹 241
7.1.2 應付款管理系統的基本功能 242
7.1.3 應付款管理系統與其他系統的
關系 242
7.1.4 應付款管理系統操作流程 243
7.2 應付款管理系統初始化 244
7.2.1 賬套參數設置 246
7.2.2 初始設置 252
7.2.3 單據設置 254
7.2.4 期初余額錄入 255
7.3 應付款管理日常處理 258
7.3.1 應付單據處理 259
7.3.2 付款單據處理 265
7.3.3 核銷處理 267
7.3.4 付款單據導出 268
7.3.5 票據管理 269
7.3.6 轉賬業務 272
7.3.7 匯兌損益 277
7.3.8 制單處理 277
7.4 單據查詢 279
7.4.1 單據查詢 279
7.4.2 科目賬表查詢 279
7.5 其他處理及期末處理 280
7.5.1 取消操作 280
7.5.2 月末結賬 280
7.5.3 取消月結 281
訓練十一 應付款管理系統初始化 281
訓練十二 應付款管理日常處理 283
第8章 總賬期末處理 285
8.1 期末轉賬處理 285
8.1.1 轉賬定義 286
8.1.2 轉賬生成憑證 293
8.2 銀行對賬 300
8.2.1 錄入銀行對賬期初余額 301
8.2.2 錄入銀行對賬單 302
8.2.3 銀行對賬 303
8.2.4 編制余額調節表 304
8.2.5 查詢對賬勾對情況 304
8.2.6 核銷銀行賬 305
8.3 對賬與結賬 305
8.3.1 對賬 305
8.3.2 結賬 306
8.3.3 取消結賬 308
訓練十三 總賬期末處理 308
訓練十四 銀行對賬及總賬結賬 309
第9章 UFO報表系統 310
9.1 UFO報表系統概述 310
9.1.1 UFO報表系統總體介紹 310
9.1.2 UFO報表系統的主要功能 311
9.1.3 UFO報表系統與其他系統的
關系 312
9.1.4 UFO報表系統的基本操作流程 312
9.1.5 UFO報表系統的報表結構與基本
概念 312
9.1.6 UFO報表系統的窗口組成 316
9.2 自定義報表及報表模板 318
9.2.1 定義報表格式 318
9.2.2 定義單元公式 323
9.2.3 報表保存 330
9.2.4 定義報表模板 330
9.3 報表數據處理 331
9.3.1 將報表切換到數據狀態 331
9.3.2 賬套初始 332
9.3.3 錄入關鍵字 332
9.3.4 表頁重算 332
9.3.5 表頁管理 333
9.3.6 圖表功能 334
9.3 利用報表模板生成報表 335
9.3.1 利用報表模板生成資產負債表 335
9.3.2 利用報表模板生成利潤表 337
訓練十五 編制報表 340
參考文獻 342
新書資訊