《金融分析及應用(第3版)》內容包括：金融市場與金融證券、證券組合選擇問題、有效前沿與最優證券組合、資本性資產定價模型、其他評價模型、期貨和遠期合約、期權導論、期權定價的二項式模型、期權定價的連續模型、公司資本結構和資本成本理論等。
0 引言
0.1 證券組合理論和資本性資產的定價模型
0.2套利定價理論和期權評價理論
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市場與金融證券
1.1金融市場
1.2金融證券與金融工具
1.3無套利定價原理
習題1
2證券組合選擇問題
2.1證券組合選擇問題概述
2.2證券組合的收益率和風險
2.3投資者對風險的偏好
2.4 期望效用函數的存在性
習題2 0 引言
0.1 證券組合理論和資本性資產的定價模型
0.2套利定價理論和期權評價理論
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市場與金融證券
1.1金融市場
1.2金融證券與金融工具
1.3無套利定價原理
習題1
2證券組合選擇問題
2.1證券組合選擇問題概述
2.2證券組合的收益率和風險
2.3投資者對風險的偏好
2.4 期望效用函數的存在性
習題2
3有效前沿與最優證券組合
3.1N種風險證券組合的有效前沿
3.2允許對無風險證券投資的有效前沿
3.3最優證券組合
3.4計算方法與例題
習題3
4資本性資產定價模型
4.1完善市場與市場均衡
4.2 CAPM的推導
4.3 Beta（／3）系數
4.4 rm與股票價格指數
4.5證券組合的系統風險和非系統風險
4.6零β的CAPM
4.7 CAPM在公司決策中的應用
習題4
5其他評價模型
5.1單指標模型（SIM）
5.2多指標模型與套利定價理論（APT）
5.3證券組合的風險度量與安全性
5.4市場有效性
習題5
6期貨和遠期合約
6.1期貨合約和遠期合約
6.2期貨定價理論：置存成本模型
6.3不完善市場上的置存成本模型
6.4利率平價關系
6.5利用遠期合約作套期保值
習題6
7期權導論
7.1期權的相關術語
7.2期權的損益與期權價格的界限
7.3期權交易的策略組合
習題7
……
8期權定價的二項式模型
9期權定價的連續模型
10公司資本結構和資本成本理論
11外匯風險分析
習題答案
參考文獻
索 引
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