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本書主要研究基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目全過程階段的風(fēng)險管理首先，采用德爾菲法確定關(guān)鍵風(fēng)險因素，構(gòu)建PPP項目全過程風(fēng)險因素指標體系；其次，采用頻次分析法確定風(fēng)險因素的發(fā)生概率，采用問卷調(diào)查法對風(fēng)險因素的重要性進行評估，以李克特五級量表為標尺對風(fēng)險因素進行量化打分，即從風(fēng)險因素發(fā)生概率及其影響程度兩個維度確定風(fēng)險因素的綜合得分，進行風(fēng)險因素等級評估；再次，構(gòu)建GA-BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型，對構(gòu)建的風(fēng)險因素指標體系進行評估；然后，將GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型評估的結(jié)果與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型評估的結(jié)果進行比較分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型的評估效果較好，離散程度較弱，收斂速度較快，預(yù)測精度較高；最后，根據(jù)項目風(fēng)險因素等級評估結(jié)果制訂策略，給項目各參與方提出具體的風(fēng)險應(yīng)對建議。

《城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目全過程風(fēng)險管理研究》是一本深度探討城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中風(fēng)險管理問題的專業(yè)書籍。在當前的經(jīng)濟環(huán)境下，PPP模式已經(jīng)成為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方式，然而，如何有效管理PPP項目中的風(fēng)險，確保項目的順利進行，卻是一個亟待解決的問題。
本書作者憑借深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗，全面、系統(tǒng)地分析了PPP項目全生命周期的風(fēng)險管理。書中詳細闡述了風(fēng)險識別、評估、控制和應(yīng)對的策略和方法，結(jié)合了眾多實際案例，為讀者提供了具有實踐指導(dǎo)意義的風(fēng)險管理知識和方法。
此外，本書還特別關(guān)注了政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、法律風(fēng)險等主要風(fēng)險類型，為政府和企業(yè)提供了專業(yè)的PPP項目答疑服務(wù)。這不僅有助于解決基礎(chǔ)設(shè)施投資需求與政府財政投入之間的矛盾，也有利于推動城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的增加以及城鎮(zhèn)化建設(shè)水平的穩(wěn)步提升，我國在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資逐步增加，但政府難以承擔(dān)如此巨大的投資額，由此，我國引入政府和社會資本合作（Public-Private Partnership，PPP）模式。PPP模式被認為是滿足基礎(chǔ)設(shè)施需求、減輕政府財政壓力、轉(zhuǎn)變政府職能、提高項目運行效率及服務(wù)質(zhì)量、改善國家治理、促進城鎮(zhèn)化的有利選擇。然而，PPP模式涉及的因素繁雜、參與方眾多、投資金額巨大、項目風(fēng)險因素產(chǎn)生的影響重大，相比普通建設(shè)項目而言，停工率更高，資金回收率更低，造成的法律合同糾紛更多，公眾的反對程度更強，對項目風(fēng)險管理的準確性要求更高。從眾多PPP模式的失敗案例可以看出，由于缺少科學(xué)嚴謹?shù)娘L(fēng)險管理方法及手段，很多PPP項目風(fēng)險因素的發(fā)生概率及影響程度無法準確判斷，因此PPP項目全過程風(fēng)險因素等級被低估，整個項目本身、項目參與方、公眾、社會、環(huán)境都可能遭受重大損失。而對于PPP項目全過程的劃分，沒有具體的標準，常見的階段劃分有 3 種情況：分為決策、融資、建設(shè)及運營 4 個階段；分為識別、準備、采購、執(zhí)行及移交 5 個階段；分為準備、采購、融資、建設(shè)、運營和移交 6 個階段。因此，對PPP項目全過程風(fēng)險管理進行研究非常有必要。
本書主要采用文獻研究法構(gòu)建項目風(fēng)險因素清單，以及采用案例分析法確定風(fēng)險因素。在此基礎(chǔ)上，首先，采用德爾菲法確定關(guān)鍵風(fēng)險因素，構(gòu)建PPP項目全過程風(fēng)險因素指標體系；其次，采用頻次分析法確定風(fēng)險因素的發(fā)生概率，采用問卷調(diào)查法對風(fēng)險因素的重要性進行評估，以李克特五級量表為標尺對風(fēng)險因素進行量化打分，即從風(fēng)險因素發(fā)生概率及其影響程度兩個維度確定風(fēng)險因素的綜合得分，進行風(fēng)險因素等級評估；再次，構(gòu)建GA-BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型，對構(gòu)建的風(fēng)險因素指標體系進行評估；然后，將GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型評估的結(jié)果與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型評估的結(jié)果進行比較分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型的評估效果較好，離散程度較弱，收斂速度較快，預(yù)測精度較高；最后，根據(jù)項目風(fēng)險因素等級評估結(jié)果制訂策略，給項目各參與方提出具體的風(fēng)險應(yīng)對建議。
作　者
2021年 10月

羅澤民，男，1983年5月出生，中共黨員，河南鄭州中原工學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師。2013年6月，獲北京理工大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任中原工學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院工程造價系主任兼黨支部書記。多年來一直致力于工程管理、軍民融合等領(lǐng)域的研究。

目　錄
1　緒論 1
1.1　研究背景及意義 1
1.2　國內(nèi)外研究綜述 4
1.3　研究方法與技術(shù)路線 18
1.4　創(chuàng)新之處 20
2　PPP項目全過程風(fēng)險管理理論基礎(chǔ) 22
2.1　PPP模式相關(guān)概念及理論 22
2.2　全過程管理理論 36
2.3　項目風(fēng)險管理理論 42
2.4　構(gòu)建理論框架 48
3　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目風(fēng)險識別 50
3.1　項目風(fēng)險因素篩選 50
3.2　風(fēng)險識別過程 57
3.3　風(fēng)險因素指標體系的構(gòu)建 60
4　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目風(fēng)險分析 62
4.1　確定風(fēng)險因素的發(fā)生概率 62
4.2　確定風(fēng)險因素的影響程度 65
4.3　風(fēng)險因素綜合評分 69
5　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目風(fēng)險評估 72
5.1　構(gòu)建GA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險評估模型 72
5.2　基于GA-BP算法的風(fēng)險評估過程 78
5.3　基于GA-BP算法的風(fēng)險評估結(jié)果分析 84
6　案例分析 90
6.1　×× 市公有云中心及智慧應(yīng)用PPP項目 90
6.2　×× 房地產(chǎn)PPP項目 94
7　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目風(fēng)險應(yīng)對 103
7.1　風(fēng)險應(yīng)對策略 103
7.2　項目各參與方風(fēng)險應(yīng)對建議 109
8　研究結(jié)論與展望 115
8.1　研究結(jié)論 115
8.2　研究展望 116
參考文獻 117
附  錄 130
附錄A 130
附錄B 131
附錄C 137
附錄D 143
附錄E 150
附錄F 166
附錄G 172
附錄H 179
附錄I 183

3.2　風(fēng)險識別過程
3.2.1　基于德爾菲法的風(fēng)險識別

德爾菲法本質(zhì)上是一種反饋匿名函詢法，大致流程是邀請若干專家，征求其對所要預(yù)測問題的意見，歸納整理后將結(jié)果反饋給專家，再次咨詢專家意見，再整理反饋，直至諸位專家意見一致。德爾菲法是一個征求—統(tǒng)計—反饋不斷循環(huán)的過程，這個過程的長短取決于意見統(tǒng)計結(jié)果是否統(tǒng)一。目前，該方法的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，尤其是在社會評論以及技術(shù)預(yù)見方面。德爾菲法有以下幾個主要特點

（1）專業(yè)性

該方法要成立專家小組，邀請相關(guān)領(lǐng)域的權(quán)威專家進行分析，而不是像其他方法一樣以大量的數(shù)據(jù)來支撐結(jié)論。所邀請的專家應(yīng)專業(yè)知識深厚、經(jīng)驗充足，以保證調(diào)查結(jié)果的專業(yè)性。

（2）匿名性
所有參與的專家都以匿名的方式提出自己的意見和建議，直至達成共識。
（3）循環(huán)性
該方法需經(jīng)過多次循環(huán)才能將開始時諸位專家分散的意見統(tǒng)一成共識，在這一過程中，每一次循環(huán)都要對收集的問卷進行統(tǒng)計。這也是該方法最主要的特點。該方法正是由于以上特點，才能從諸多判斷、預(yù)測方法中脫穎而出。此外，德爾菲法操作簡單，便于應(yīng)用。由于該方法采用匿名的形式，因此避免了隨聲附和或者與其他人沖突等事件的發(fā)生。利用德爾菲法識別PPP項目建設(shè)過程中的風(fēng)險，并具有針對性地分析風(fēng)險的特點及類型，可以發(fā)現(xiàn)，PPP項目的風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）法律風(fēng)險
在PPP項目實施過程中，可能出現(xiàn)法律變動等問題。
（2）政策風(fēng)險
在施工過程中可能出現(xiàn)稅收等宏觀經(jīng)濟政策風(fēng)險。
（3）運營風(fēng)險
這體現(xiàn)在社會資本能力變化、市場需求改變等方面。
（4）實施風(fēng)險
在項目施工過程中可能遇到技術(shù)風(fēng)險、設(shè)計誤差風(fēng)險等。
（5）不可抗力風(fēng)險
在施工過程中，可能出現(xiàn)惡劣天氣、地質(zhì)災(zāi)害等。
（6）金融風(fēng)險
PPP項目建設(shè)周期較長，其間可能出現(xiàn)通貨膨脹等情況。
采用德爾菲法進行項目風(fēng)險分析的步驟：
（1）成立專家小組。根據(jù)所研究的目標和內(nèi)容，確定相關(guān)領(lǐng)域的專家人選。專家人數(shù)一般不超過 20 人，具體的人數(shù)主要根據(jù)研究項目所涉及的知識范圍確定。
（2）向各位專家介紹該項目的背景、要評定的風(fēng)險以及與之有關(guān)的要求，并將相關(guān)調(diào)查問卷發(fā)放給各位專家。
（3）各位專家根據(jù)所收到的調(diào)查問卷、項目的研究背景，以及自己的專業(yè)知識和相關(guān)研究，提出意見并打分。
（4）收集各位專家的意見打分表，整理成圖表后再發(fā)放給各位專家，讓專家將自己的意見與其他專家的意見進行對比，并在此基礎(chǔ)上對自己之前的意見進行修改，然后提交修改后的意見。
（5）第二次收集各位專家的意見，做成圖表后再次發(fā)放給各位專家，專家再根據(jù)新的圖表對自己的意見進行修改。重復(fù)以上過程，直至各位專家意見一致。
（6）對最后達成的一致意見進行處理，得到該項目的風(fēng)險度值。這里的風(fēng)險度值是指該風(fēng)險對項目的影響程度，風(fēng)險度值越高則風(fēng)險越大，反之則風(fēng)險越小。使用德爾菲法對文獻研究法和案例分析法確定的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目的風(fēng)險因素清單進行分類及修正，可以使整個項目風(fēng)險因素指標體系更加準確、完整。本次調(diào)查主要邀請了PPP項目領(lǐng)域的研究者、政府或私營部
門管理人員、在PPP項目建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面擁有豐富經(jīng)驗的項目負責(zé)人，共 11 位專家，請他們根據(jù)研究資料及自身經(jīng)驗對表 3-1 所示的風(fēng)險因素清單進行判斷并給出意見，經(jīng)過兩輪的探討、調(diào)整，各位專家的修改意見如表 3-4 所示。
3.2.2　關(guān)鍵風(fēng)險因素
城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目風(fēng)險具有多樣性、復(fù)雜性、階段性及動態(tài)性等特點，且在整個PPP項目過程存在眾多風(fēng)險因素。風(fēng)險分類作為風(fēng)險識別的一個有機組成部分，影響著項目風(fēng)險管控及風(fēng)險分配結(jié)果。本節(jié)根據(jù)PPP模式相關(guān)理論等將PPP項目視為一個動態(tài)的過程，并將PPP項目全過程大致分為準備、采購、融資、建設(shè)、運營、移交 6 個階段。由于政府信用風(fēng)險，法律、政策變動風(fēng)險，公眾反對風(fēng)險，匯率、利率變動風(fēng)險，以及通貨膨脹風(fēng)險存在于全過程，因此這里單列 1 個貫穿全過程風(fēng)險。最終，根據(jù)文獻研究法、案例分析法及德爾菲法的分析結(jié)果，可以確定 7 個一級分類指標和 39個二級風(fēng)險因素指標，具體的分類結(jié)果和風(fēng)險因素指標釋義見附錄B。
3.3　風(fēng)險因素指標體系的構(gòu)建
本書使用文獻研究法確定了城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目存在的風(fēng)險因素，在案例分析法的基礎(chǔ)上采用德爾菲法按PPP項目全過程將風(fēng)險因素劃分為 7類，在專家修改意見的基礎(chǔ)上，對文獻研究法和案例分析法確定的風(fēng)險因素進行處理，最終確定了 39 項風(fēng)險因素指標，得到 7 類 39 項風(fēng)險因素指標體系，如表 3-5 所示。