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最優投資決策

最優投資決策

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叢 書 名:運籌與管理科學叢書

  • 作者:葉中行,趙霞著
  • 出版時間:2024/6/1
  • ISBN:9787030778956
  • 出 版 社:科學出版社
適用讀者:本書既適合高等院校數學和應用數學專業、金融數學專業、金融類專業的本科生和研究生作為教材使用,也可以作為金融實務人員的參考用書
  • 中圖法分類:F830.59 
  • 頁碼:280頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:26cm
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本書聚焦數理金融領域中最優投資決策的理論、模型和算法,在詳細介紹馬科維茨均值-方差最優資產組合理論模型的基礎上,對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多周期優化、效用優化、組合結構和概率分布假設等做了多層次、多方面的推廣,并探究了模型的幾何意義,最后介紹了均值-協方差的數值估計算法和約束優化的單點和群體搜索算法,豐富了現代投資理論、模型和方法。
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