《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》是一本全面介紹如何在財務領域運用Excel進行數據分析的實用指南。《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》涵蓋財務數據分析的思路、方法和實際案例，旨在幫助讀者系統地建立商務數據分析思維，迅速提升讀者的數據分析能力。本書配套示例文件、PPT課件、作者微信群答疑服務。
《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》共15章，內容包括財務數據分析基礎、財務數據采集、清洗和處理、財務分析的Excel函數、掌握Excel透視表、Excel數據可視化、銷售業務統計分析、應收賬款管理與分析、進銷存數據分析、薪酬數據分析、資產數據分析、生產成本與利潤分析、投資與決策分析、財務報表分析、財務模型高級應用、財務數據分析駕駛艙。
《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》由具有多年教學經驗和職場實戰經驗的名師撰寫，內容豐富，操作性強，《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》講解的知識點和案例都是實際工作中必知必會的知識和技能。《Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版》適合財務從業者作為提高職場技能的自學教材，也適合作為高等院校、高職高專、中職學校財務相關專業的教學用書。
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財務數據分析在現代商業運營中扮演著不可或缺的角色。在當今充滿競爭和不確定性的商業環境中，財務數據分析是企業成功的基礎工作之一。通過收集、整理和分析財務數據，企業可以更好地了解其財務狀況，做出明智的財務決策，優化資源分配，并提高盈利能力。
財務領域充滿各種潛在機會和挑戰，財務數據分析可以幫助企業更好地把握這些機會和應對挑戰。許多有遠見的人感覺到了財務知識的重要性，已經開始提前學習財務管理、財務數據分析，為自己未來的發展打下更好的基礎。與此同時，許多財務、投資和預算等職業領域的從業者，也逐漸涉足數據分析領域。這也是近年來對財務數據分析學習需求增長的重要原因。
然而，很多人渴望學習財務數據分析，卻面臨著不知如何開始的難題。僅僅具備Excel和基本的透視表技能是不足以勝任財務數據分析工作的，從事財務數據分析還需要一個全面的知識框架、分析方法和實戰經驗，而這些無法通過自學快速積累。
本書目的
本書旨在提供全面的指南，教導讀者如何使用Excel進行財務數據分析。我們將深入研究財務數據分析的各個方面，包括分析思維和方法、數據分析流程、財務報表分析、財務比率分析、預算與規劃、投資決策和風險管理，以及財務數據可視化等內容。
本書以充實的案例為基礎，引導讀者深入了解財務數據分析的思維方式和方法，通過實際財務問題的分析來解決各種挑戰。本書還將分享行業內一些杰出的實踐經驗和技巧，幫助讀者更有效地將財務數據分析運用到自己的工作中。
不論你是在電子商務、制造業還是其他實體行業工作，只要你的工作與財務相關，本書都將為你提供有價值的指導和支持。
本書內容
本書共分15章。第1章引入了財務數據分析的基本概念和目的，為讀者提供了必要的背景知識。第2章介紹了如何獲取、清洗和準備財務數據以進行進一步的分析。第3章講解了Excel中常用的財務函數和公式，幫助讀者更好地理解財務數據。第4章介紹了如何使用透視表來匯總和分析財務數據。第5章講解了如何使用Excel創建各種圖表和可視化，以更清晰地呈現數據。第6章主要介紹了與銷售業務相關的統計分析方法。第7章介紹了應收賬款的管理和分析方法。第8章討論了庫存管理和采購方面的數據分析方法。第9章介紹了員工薪酬和福利的分析方法。第10章講解了資產管理和資產數據分析的方法。第11章講解了生產成本和利潤分析的方法。第12章講解了投資和決策分析的方法。第13章重點討論了財務報表的分析方法與技巧。第14章探討了財務建模的高級應用。第15章詳細講解了如何構建財務數據分析駕駛艙，以實時監測和匯總數據的方法。
配套資源下載
本書配套示例文件、PPT課件、教學視頻、習題與答案、作者微信群答疑服務，讀者可使用自己的微信掃描下方二維碼進行下載。如果對本書有任何問題或建議，請用電子郵件聯系booksaga@163.com，郵件主題請注明Excel財務數據分析與可視化：視頻教學版。
本書適合的讀者
本書內容豐富詳盡，知識結構完備，包括大量一線經驗，非常適合財務數據分析初學者深入學習。同時，有經驗的專業人士也可通過本書進一步提升自己的數據分析技能。此外，本書還可作為高等院校、高職高專或中職學校的商務數據分析教材。
本書作者與鳴謝
本書的兩位作者均為在財務領域深耕多年的從業人員，在財務領域及Excel應用上具有相當豐富的經驗，在寫作本書時，他們不僅提供了很多令人耳目一新的分析方法，還提供了大量的企業實戰案例，使得本書不僅理論扎實，而且在實踐方面也充分展現了其獨特價值。
鑒于編者能力有限，以及成書時間緊迫，本書難免存在疏漏之處，敬請讀者理解并不吝指正。請將你的反饋發送至booksaga@163.com，編者將盡力回復。
作 者
2024年1月
羊依軍，中國金牌內訓師、世界500強企業高級內訓師、統計分析師。20年Excel應用與數據分析經驗， 8年企業內訓師經驗，主要從事員工技能和思維培訓，被大眾評為員工教練。Excel函數、圖表、建模專家，企業數據分析專家。《Excel圖表應用大全》《Excel數據分析方法、技術與案例》作者。
陸群，全國職業院校技能大賽優秀指導教師、江蘇省技能大賽優秀指導教師。20多年教學經驗。曾獲得江蘇工匠崗位練兵職業技能競賽財務分析賽項第一名，江蘇省職業院校教學能力大賽三等獎。發表論文12篇，獲江蘇省科學研究成果獎三等獎。
第 1 章 財務數據分析基礎 1
1.1 財務數據分析概述 1
1.1.1 數據分析在財務管理中的作用 2
1.1.2 財務數據分析的基本流程 2
1.2 財務數據分析的思維與方法 4
1.2.1 財務數據分析的思維 4
1.2.2 財務數據分析的方法 7
1.3 本章習題 10
第 2 章 財務數據采集、清洗和處理 11
2.1 數據采集 11
2.1.1 手工采集數據的方法 11
2.1.2 軟件采集數據的方法 12
2.2 建立數據表 13
2.2.1 為數據命名 13
2.2.2 正確設置數據類型 13
2.2.3 正確輸入數據 15
2.2.4 格式化數據表 15
2.2.5 上機實戰：制作銷售費用流水賬明細表 16
2.3 數據審查 20
2.3.1 篩選 21
2.3.2 排序 21
2.3.3 驗證 22
2.3.4 上機實戰：制造費用預算表審查 22
2.4 數據預處理 26
2.4.1 刪除 27
2.4.2 補充 27
2.4.3 替換 28
2.4.4 轉換 28
2.4.5 拆分 29
2.4.6 分類 30
2.4.7 上機實戰：采購價格分析預處理 30
2.5 本章習題 36
第 3 章 財務分析的Excel函數 37
3.1 函數的基本操作 37
3.1.1 輸入函數 37
3.1.2 復制函數 39
3.1.3 修改函數 40
3.2 財務數據分析中的各類Excel函數 41
3.2.1 求和函數：SUM、SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT 42
3.2.2 計數函數：COUNT、COUNTIF、COUNTIFS 43
3.2.3 平均值函數：AVERAGE、AVERAGEIFS 43
3.2.4 查詢相關函數：VLOOKUP、LOOKUP、INDEX、MATCH 44
3.2.5 排序函數：RANK、MAX、MIN、LARGE、SMALL、COUNTA 45
3.2.6 取整或四舍五入函數：INT、ROUND 47
3.2.7 行列相關引用函數：ROW、COLUMN 47
3.2.8 計算存款還款相關的函數：RATE、FV、PV、PMT、NPER 48
3.2.9 日期相關函數：DATE、EDATE、TODAY、MONTH、EOMONTH 49
3.2.10 邏輯函數：IF、AND、OR 50
3.3 本章習題 51
第 4 章 掌握Excel透視表 52
4.1 認識Excel數據透視表 52
4.1.1 Excel數據透視表的組成 53
4.1.2 創建Excel數據透視表 57
4.1.3 上機實戰：創建銷售統計數據透視表并進行修飾 60
4.1.4 Excel數據透視表刷新數據 63
4.2 Excel數據透視表的應用 64
4.2.1 上機實戰：使用透視表計算銷售數據 64
4.2.2 上機實戰：使用數據透視分類匯總銷售數據 67
4.2.3 上機實戰：使用切片器篩選銷售數據 71
4.3 本章習題 74
第 5 章 Excel數據可視化 75
5.1 Excel數據可視化概述 75
5.1.1 什么是數據可視化 76
5.1.2 為什么要進行數據可視化 76
5.1.3 數據可視化的表達方式有哪些 78
5.2 認識Excel圖表 78
5.2.1 一幅圖教你看懂圖表元素 78
5.2.2 創建Excel圖表 80
5.3 Excel基本圖表的應用 81
5.3.1 餅圖 81
5.3.2 柱形圖 84
5.3.3 折線圖 87
5.3.4 散點圖 90
5.3.5 條形圖 94
5.3.6 柱線復合圖 98
5.3.7 堆積柱形圖 103
5.3.8 象限圖 105
5.3.9 漏斗圖 110
5.4 本章習題 113
第 6 章 銷售業務統計分析 116
6.1 上機實戰：商品銷售結構分析 116
6.1.1 填入數據并計算各類商品的銷售金額占比 117
6.1.2 用餅圖直觀展示各類商品銷售金額的占比情況 120
6.2 上機實戰：銷售目標達成率分析 121
6.2.1 填入實際銷售數據并計算差異與差異率 122
6.2.2 用柱狀圖展示銷售達成分析結果 124
6.3 上機實戰：銷售趨勢與預測分析 131
6.3.1 為銷售歷史數據繪制折線圖 131
6.3.2 使用銷售歷史數據預測次年銷售額 133
6.4 本章習題 134
第 7 章 應收賬款管理與分析 135
7.1 應收賬款余額統計 135
7.1.1 應收賬款余額統計的重要性 136
7.1.2 上機實戰：根據原始數據制作應收賬款余額統計表 136
7.2 應收賬款賬齡分析 138
7.2.1 應收賬款賬齡分析的作用 139
7.2.2 上機實戰：根據應收賬款明細表分析應收賬款賬齡 139
7.3 壞賬的提取與計算 142
7.3.1 壞賬計提的重要性 143
7.3.2 上機實戰：根據計提標準對壞賬進行提取與計算 143
7.4 本章習題 145
第 8 章 進銷存數據分析 146
8.1 了解進銷存管理 146
8.1.1 什么是進銷存 146
8.1.2 分析進銷存數據的好處 147
8.2 上機實戰：電子廠元件進銷存數據統計 147
8.2.1 填寫表單中的單價信息并計算金額 148
8.2.2 計算本月結存的數量與金額 150
8.3 上機實戰：電子廠庫存賬齡分析 153
8.3.1 填寫庫齡天數和庫齡類別信息 154
8.3.2 庫存賬齡分析及可視化 156
8.4 上機實戰：電子廠庫存資金結構分析 159
8.4.1 按元件名稱分類分析資金結構 159
8.4.2 按元件名稱和物料編碼分類分析資金結構 161
8.5 本章習題 165
第 9 章 薪酬數據分析 166
9.1 個人所得稅計算 166
9.1.1 個人所得稅、免征額與速算扣除數 166
9.1.2 實戰案例：根據員工工資計算個人所得稅 168
9.2 工資明細表計算 172
9.2.1 工資的組成部分 172
9.2.2 實戰案例：計算員工工資與企業用人成本 172
9.3 員工薪酬結構分析 175
9.3.1 員工的薪酬結構 176
9.3.2 實戰案例：計算各職務員工在薪酬帶中的分步 176
9.4 本章習題 181
第 10 章 資產數據分析 183
10.1 快速了解資產與資產分析 183
10.2 固定資產折舊分析 184
10.2.1 了解折舊分析 184
10.2.2 常用折舊方法在Excel中的實現 185
10.3 固定資產折舊計算 188
10.3.1 了解固定資產 188
10.3.2 實戰案例：某廠固定資產折舊計算 190
10.4 流動資產數據分析 192
10.4.1 了解流動資產 193
10.4.2 實戰案例：某公司流動資產同比分析 194
10.5 本章習題 196
第 11 章 生產成本與利潤分析 197
11.1 單位成本統計與變動分析 197
11.1.1 成本與單位成本 197
11.1.2 實戰案例：產品A的單位成本統計與變動分析 199
11.2 成本分類匯總分析 203
11.2.1 成本分類匯總分析的邏輯 204
11.2.2 實戰案例：零件分類成本同比分析 204
11.3 收益計算與分析 208
11.3.1 利潤分析及常見的概念和指標 209
11.3.2 實戰案例：分析現有產品決定停產品類 212
11.4 本章習題 216
第 12 章 投資與決策分析 217
12.1 了解投資與投資決策過程中常見的情況 217
12.1.1 什么是投資 217
12.1.2 投資的作用 218
12.1.3 投資決策過程中容易出現的情況 218
12.2 凈現值法決策投資 219
12.2.1 凈現值法的相關概念 219
12.2.2 實戰案例：使用凈現值法選擇最優投資項目 221
12.3 投資回收期分析 223
12.3.1 投資回收期與凈現值率 223
12.3.2 實戰案例：投資改造生產線的決策分析 224
12.4 凈現值法決策自購與租賃 227
12.4.1 設備購買與租賃的區別 227
12.4.2 實戰案例：擴充產能，設備是購買還是租賃 228
12.5 本章習題 229
第 13 章 財務報表分析 231
13.1 快速了解財務報表分析 231
13.1.1 財務報表分析的目的 231
13.1.2 財務報表分析的思維與方法 232
13.1.3 財務報表分析的常用指標 232
13.2 資產負債表指標分析 235
13.2.1 了解資產負債表 235
13.2.2 實戰案例：XK公司資產負債表指標分析 235
13.3 現金流量表指標分析 238
13.3.1 了解現金流量表 238
13.3.2 實戰案例：XK公司現金流量表指標分析 239
13.4 利潤表指標分析 241
13.4.1 了解利潤表 241
13.4.2 實戰案例：XK公司利潤表指標分析 242
13.5 本章習題 245
第 14 章 財務數據模型的高級應用 246
14.1 單變量求解 246
14.1.1 單變量求解的實現與應用 246
14.1.2 實戰案例：保本點計算和單變量求解反推銷售價 249
14.2 規劃求解 251
14.2.1 規劃求解的實現與應用 251
14.2.2 實戰案例：利用規劃求解計算最大利潤 254
14.3 敏感性分析 257
14.3.1 敏感性分析的實現與應用 257
14.3.2 實戰案例：復利終值的敏感性分析 259
14.4 本章習題 263
第 15 章 財務數據分析駕駛艙 264
15.1 了解財務數據分析駕駛艙模型 264
15.1.1 什么是財務數據分析駕駛艙模型 265
15.1.2 為什么要建立財務數據分析駕駛艙模型 265
15.1.3 什么情況可以建模 266
15.1.4 財務數據分析駕駛艙的建模思維 266
15.2 駕駛艙模型七步建模 268
15.2.1 第一步：分析訴求 269
15.2.2 第二步：設計草圖 269
15.2.3 第三步：數據采集 270
15.2.4 第四步：搭建框架 270
15.2.5 第五步：公式鏈接 270
15.2.6 第六步：美化調色 271
15.2.7 第七步：安全設置 271
15.3 實戰案例：為服裝廠銷售數據建立分析駕駛艙 272
15.3.1 分析各方訴求 272
15.3.2 根據訴求設計框架草圖 272
15.3.3 數據采集與整理 273
15.3.4 使用虛擬數據搭建框架 274
15.3.5 鏈接所需的公式 275
15.3.6 多維度美化表格 276
15.3.7 保護數據安全 276
15.4 本章習題 277
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