本書主要講解Excel2003在財務工作中的應用，主要包括Excel的基本操作，使用Excel進行員工薪酬核算、填制并處理會計憑證、編制會計報表、進銷存數據分析、往來賬款管理、本量利分析、籌資與投資決策分析等知識。本書在附錄中還收集了與“財務管理”相關的各種表格分類并制作成表格模板提供到光盤中，用戶可直接調用所需的表格模板進行操作，這樣不僅可以制作具有專業性和實用性的表格，而且操作方便快捷，大大地提高了工作效率。 本書由淺入深、循序漸進，采用項目教學，每個項目均以情景導入、任務目標、相關知識、任務實施、上機綜合實訓、疑難解析及課后練習的結構進行講述。全書通過大量的案例和練習，著重于對學生實際應用能力的培養，并將職業場景引入課堂教學，讓學生提前進入工作的角色中。 本書適合作為高等教育院校Excel財務應用相關課程的教材，也可作為各類社會培訓學校相關專業的教材，同時還可供Excel財務應用初學者自學使用。
項目一 Excel的基礎操作
任務一 創建“公司日常費用記錄表”
一、任務目標
二、相關知識
1．熟悉Excel 2003工作界面
2．認識工作簿、工作表與單元格
3．認識Excel中的數據類型
三、任務實施
1．啟動Excel并創建工作簿
2．輸入并快速填充數據
3．重命名并刪除多余的工作表
4．保存并退出Excel 2003
任務二 編輯并美化“員工信息表”
一、任務目標
二、相關知識
項目一 Excel的基礎操作
任務一 創建“公司日常費用記錄表”
一、任務目標
二、相關知識
1．熟悉Excel 2003工作界面
2．認識工作簿、工作表與單元格
3．認識Excel中的數據類型
三、任務實施
1．啟動Excel并創建工作簿
2．輸入并快速填充數據
3．重命名并刪除多余的工作表
4．保存并退出Excel 2003
任務二 編輯并美化“員工信息表”
一、任務目標
二、相關知識
1．編輯數據與單元格的區別
2．通過“格式”工具欄設置單元格格式
3．通過“單元格格式”對話框設置單元格格式
三、任務實施
1．在打開的工作簿中插入并刪除行
2．查找并替換數據
3．輸入以“0”開頭的數據和身份證號碼
4．設置單元格格式
5．調整單元格行高與列寬
6．另存并關閉工作簿
任務三 保護并打印“差旅費報銷單”
一、任務目標
二、相關知識
1．保護表格數據的幾種方式
2．認識“頁面設置”對話框
3．設置打印預覽和打印輸出
三、任務實施
1．保護表格數據
2．設置頁面并預覽打印效果
3．打印表格數據
實訓一 制作“收款收據”
實訓二 制作“往來客戶一覽表”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目二 員工薪酬核算
任務一 繪制“薪酬體系圖”
一、任務目標
二、相關知識
1．各種圖片對象的特點
2．認識不同圖示類型的作用
三、任務實施
1．取消Excel網格線的顯示
2．插入、編輯、美化組織結構圖
3．插入并編輯藝術字
4．插入圖片并美化表格
任務二 計算“員工工資表”
一、任務目標
二、相關知識
1．認識公式與函數
2．單元格的引用方式
3．了解社保繳費標準和個人所得稅稅率
4．計算薪酬項目需了解的相關規定和函數
三、任務實施
1．查看并復制多個工作表
2．清除并修改單元格中的數據
3．用公式和函數計算薪酬項目
任務三 制作“個人工資條”
一、任務目標
二、相關知識
1．查找與引用函數的使用
2．打印區域數據的多種方法
三、任務實施
1．自動套用表格格式
2．使用VLOOKUP函數查找并引用數據
3．預覽打印效果并復制數據
4．打印工資條
實訓一 制作“企業內部薪酬滿意度調查表”
實訓二 制作“銀行代發工資表”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目三 填制并處理會計憑證
任務一 制作“科目代碼表”
一、任務目標
二、相關知識
1．了解數據有效性的作用
2．認識記錄單
3．如何建立會計科目表
三、任務實施
1．設置數據有效性限制重復值錄入
2．利用記錄單輸入數據
3．凍結窗格
任務二 制作“憑證明細查詢表”
一、任務目標
二、相關知識
1．定義名稱的方法與規則
2．如何設置數據有效性序列
三、任務實施
1．定義單元格名稱
2．設置數據有效性序列
3．使用函數引用數據
4．設置自動篩選功能
任務三 制作“科目匯總表”
一、任務目標
二、相關知識
1．條件格式的使用
2．自動求和功能的使用
三、任務實施
1．輸入并自定義數字格式
2．計算借方和貸方金額
3．使用條件格式判斷借貸是否相等
4．取消網格線、水平滾動條與工作表標簽顯示
實訓一 填制“記賬憑證”
實訓二 登記“總分類賬”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目四 編制會計報表
任務一 編制“資產負債表”
一、任務目標
二、相關知識
1．使用不同的方式創建工作簿
2．資產負債表的內容
3．資產負債表的編制方法
三、任務實施
1．根據現有工作簿創建資產負債表
2．引用資產負債類的相關項目
3．計算資產負債類的相關數據
任務二 編制“利潤表”
一、任務目標
二、相關知識
1．導入數據
2．認識樣式
3．利潤表的編制方法
三、任務實施
1．導入相關資料
2．創建并使用樣式
3．計算損益類的相關數據
4．填充零值到空白單元格
任務三 制作“杜邦分析表”
一、任務目標
二、相關知識
1．杜邦分析法的作用
2．什么是超鏈接
三、任務實施
1．創建杜邦分析體系
2．引用并計算杜邦分析表各項指標
3．在工作表之間創建超鏈接
實訓一 編制“利潤分配表”
實訓二 編制“現金流量表”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目五 進銷存數據分析
任務一 制作“采購成本分析表”
一、任務目標
二、相關知識
1．認識“滾動條”窗體
2．認識圖表
3．采購成本分析所需的公式與函數
三、任務實施
1．創建數據變化表
2．添加“滾動條”窗體
3．創建和編輯折線圖
4．分析采購成本變化情況
任務二 制作“銷售預測分析表”
一、任務目標
二、相關知識
1．趨勢線的使用
2．不同趨勢線類型的特點
三、任務實施
1．創建銷量歷史數據表
2．創建銷量歷史數據折線圖
3．添加趨勢線及趨勢方程
4．預測銷售量
任務三 管理“庫存統計表”
一、任務目標
二、相關知識
1．窗體與控件的區別
2．什么是VBA
三、任務實施
1．創建并編輯入庫單與入庫明細表
2．添加控件執行VBA程序
3．創建并編輯產品出庫單與明細表
4．統計產品出入庫情況
5．添加批注提示庫存積壓與短缺
實訓一 制作“材料成本匯總表”
實訓二 制作“銷售利潤分析表”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目六 往來賬款管理
任務一 制作“應收賬款統計表”
一、任務目標
二、相關知識
1．應收賬款統計所需公式
2．不同的數據排序方法
3．分類匯總的使用
4．常見圖表類型的特點
三、任務實施
1．創建應收賬款統計表
2．對應收賬款進行排序
3．分類匯總應收賬款相關項目
4．創建分類匯總統計表
5．創建分離型三維餅圖分析數據
任務二 制作“應收賬款賬齡分析表”
一、任務目標
二、相關知識
1．應收賬款賬齡分析所需公式
2．認識數據透視圖表
三、任務實施
1．創建應收賬款賬齡分析表
2．分析應收賬款的拖欠情況
3．建立數據透視圖表分析數據
任務三 制作“應付賬款統計表”
一、任務目標
二、相關知識
1．應付賬款統計所需公式
2．認識數據的篩選
三、任務實施
1．創建應付賬款統計表
2．篩選出已到期的應付賬款
3．創建三維餅圖分析數據
實訓一 制作“應收賬款催款通知單”
實訓二 制作“應付賬款付款方案表”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目七 本量利分析
任務一 建立“靜態的本量利分析模型”
一、任務目標
二、相關知識
1．本量利分析的基本關系和公式
2．認識模擬運算表
三、任務實施
1．根據本量利計算公式計算數據
2．利用模擬運算表計算數據
3．創建并編輯XY散點圖
任務二 建立“動態的本量利分析模型”
一、任務目標
二、相關知識
1．認識微調項窗體控件
2．認識矩形框
三、任務實施
1．添加微調項窗體控件
2．添加并設置矩形框
3．組合對象并調整微調項分析數據
實訓一 分析“單因素下的盈虧平衡銷量”
實訓二 分析“多因素下的盈虧平衡銷量”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
項目八 籌資與投資決策分析
任務一 建立“長期借款分析模型”
一、任務目標
二、相關知識
1．建立“長期借款分析模型”所需公式
2．建立“長期借款分析模型”所需函數
三、任務實施
1．利用財務函數計算數據
2．利用模擬運算表計算數據
3．添加窗體控件設置動態分析效果
任務二 建立“投資決策模型”
一、任務目標
二、相關知識
1．建立“投資決策模型”所需函數
2．方案管理器的使用
三、任務實施
1．直接使用函數分析數據
2．使用方案管理器挑選最優方案
實訓一 制作“長期借款籌資計劃表”
實訓二 建立“租賃籌資分析模型”
實訓三 建立“固定資產更新決策模型”
常見疑難解析
拓展知識
課后練習
附錄 Excel財務應用表格模板
一、會計憑證、賬簿與報表模板
二、財務分析與預算模板
三、應收應付款模板
四、成本分析和利潤管理模板
五、財務審計與稅務模板
六、財務控制與投資管理模板
七、固定資產管理模板
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