本書按照交易的過程和交易應具備的要素，從趨勢理念、入倉、止損、止盈、資金管理、交易系統和交易心態中遇到的困惑難題，分別進行梳理，試圖將這些困境捋順，同時根據交易邏輯、交易技術和心態，將每一個困境產生的原因、背景、問題關聯進行全方位剖析，還原交易困境全貌，然后在此基礎上提出可行的解決方法。另外，這些交易困境相互關聯、錯綜復雜，本書試圖讓我們站在更高層次的視角上，在短期內走出一系列交易困境，從而快速打通交易的各個環節，早日走出交易的迷宮，實現穩定盈利。
本書梳理了交易中投資者常遇到的困難，在交易邏輯、交易技術和心態上全方位剖析還原交易困境全貌并提出解決辦法。
大部分人最初踏入股票、期貨等市場，多是夢想著一夜暴富，希望通過投資實現財務自由，但經過多年的投資后發現，不僅未能盈利，反而持續虧損。面對虧損，大部分投資者依然不愿意放棄，孜孜不倦地探索投資之道。所謂 “投資虐我千萬遍，我待投資如初戀”，投資仿佛已經是他們生活中不可分割的一部分，離開了投資，便會感覺無聊空虛、渾身不舒服。為什么如此多的人迷 戀投資呢？因為他們感覺，投資可以輕松賺錢，不用做風吹日曬的工作，不用 勸別人買東西，不用看誰的臉色，不用溜須拍馬，不用拼酒傷胃，甚至能夠與 世隔絕，實現“兩耳不聞窗外事”。他們認為，投資不必依賴任何企業單位， 全憑自己的本事吃飯，不希望自己的命運被他人掌控，他們要掌控自己的命運。實際中，投資的好處確實比較多，例如，可以干一輩子，不需擔心失業，不用 害怕中年職業危機，不必擔憂退休后無聊的生活，甚至投資可以帶來奢侈的夢 想，那就是“可以在全世界任何一個地方，一邊旅游，一邊做投資”，實現時 間自由、空間自由和靈魂自由。
我不擅長與陌生人打交道，同樣抱著追求自由的想法，加入了投資行業，先后在股票機構里做過宏觀經濟研究員和股票研究員，研究過上市公司的基本面，也擔任過私募基金操盤手，管理資金，也培養過一些操盤手，所以對基本面分析和技術分析都有過一定深度的研究和運用。本書的目標讀者主要是個人投資者，所以本書是站在基于技術分析的個人投資者角度，來剖析交易中遇到的困難，提出可行的解決辦法。
本書中，經常出現的詞語是投資、交易、操盤和操作。投資側重于股權方面、以分紅為目的的長期持有；交易是指低買高賣、博取價格差的投機行為； 操盤和操作是指管理的資金更多、要考慮品種配置和資金配置的買賣行為。雖然投資、交易、操盤和操作四個詞語的叫法不同，不過對于大部分個人投資者而言，他們都是為了獲得價格差，所以本書中所提到的這四個詞語，屬于一個意思，都是指低買高賣、博取價格差的投機行為。
張勝波，畢業于中國科學院大學，研究生學歷。有20年的交易經歷，在私募基金當過研究員、操盤手，在基本面和技術分析方面有豐富的經驗積累，對投資和交易有自己獨特的認知，具有成熟的交易理念和交易體系。
第一部分 趨勢困惑 001
1.1 技術分析是否可以獲得盈利003
1.2 做交易是否需要預測010
1.3 日內交易為什么最難盈利015
1.4 日內交易，為什么很難執行交易信號020
1.5 交易者為什么喜歡做日內交易025
1.6 日K 線趨勢交易是否是馬后炮030
1.7 順勢交易和追漲殺跌，有什么區別035
1.8 一直想做趨勢，但最終依然做短線041
1.9 是否既可以做震蕩行情，又可以做趨勢行情043
1.10 順勢交易，為什么也容易虧損049
1.11 順勢交易，如何克服震蕩行情052
第二部分 入倉困惑 059
2.1 盤中入倉是否適合061
2.2 尾盤入倉有什么缺點065
2.3 入倉時機，選擇盤中還是尾盤070
2.4 為什么發出入倉信號，卻不敢入倉076
2.5 我們需要限制交易次數嗎082
2.6 長線做單如何布局入倉089
第三部分 止損困惑 095
3.1 止損選擇盤中離場還是尾盤離場097
3.2 大部分單子不止損為什么能夠扛回來102
3.3 止損為什么難以執行108
3.4如何才能嚴格止損114
3.5如何克服止損后的心理陰影124
3.6 止損后是否可以反手開倉129
第四部分 止盈困惑 135
4.1 為什么會感覺止盈最為困難137
4.2 拿不住盈利單的根本原因是什么142
4.3 如何才能拿住盈利單150
4.4 面對利潤回撤如何才能不痛苦157
第五部分 資管困惑 165
5.1 為什么不能重倉167
5.2 入場多少倉位才能獲得最大收益178
5.3 如何計算交易系統的盈虧比197
5.4 操作品種越多，盈利是否越多207
5.5 操作多少品種才是最優策略216
第六部分 交易系統困惑 227
6.1 交易是否存在一招鮮229
6.2 讀了許多投資書籍，為什么依舊虧損235
6.3如何判斷一個操作方法是否能盈利241
6.4 如何構建自己的交易系統250
6.5如何判斷交易者是否可以穩定盈利261
第七部分 心態困惑 269
7.1 為什么容易把虧損歸因到心態上271
7.2 知行不一的根本原因是什么274
7.3 交易中最先攻克的是控制情緒嗎280
7.4 如何才能嚴格地執行交易系統287
結束語 我們什么時候才能辭去工作專職做交易呢？293
由于群體運動具有顯著的規律性，在盤面上就體現出有規律的技術信號，形成了技術分析理論，所以如果我們能有效地識別和利用這些規律，掌握有效的技術分析理論，就可以獲得概率優勢，從這個角度上講，技術分析的本質是概率。那么如何獲得技術分析的概率優勢呢？基于大樣本的統計， 如果用大樣本數據能夠證明某個技術形態可以穩定盈利，就說明它是有規律的技術形態，能被我們利用。
技術分析應用于交易中，是完全可以獲得盈利的，暫不論國外和國內利用技術分析獲利的投資者比比皆是，根據作者這么多年的經歷來看，單純利用技術分析獲得穩定盈利的投資者并不少。不過相比盈利者而言，虧損者更多，當然這是“二八法則”適用任何資本市場，不僅是技術分析面臨的問題，同樣也是基本面分析面臨的問題。基本面分析雖然具備能夠盈利的邏輯基礎，但并不意味著用基本面分析就能盈利，同理技術分析也是如此。技術分析想要盈利，關鍵點是需要將零碎的技術信號，按照合理的交易邏輯，組裝成一套包含入倉、止損、止盈和倉位管理在內的交易體系，同時配合成熟的交易理念，當然，這并非一件容易的事情，不過至少可以說，這樣來使用技術分析就可以獲得盈利。
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