劉亞臣，沈陽建筑大學(xué)管理學(xué)院，院長 教授 教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員，劉亞臣教授，沈陽建筑大學(xué)管理學(xué)院院長，沈陽建筑大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長，全國普通高等院校工程管理專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)委員，遼寧省教學(xué)名師， “遼寧省百千萬人才工程”百人層次，遼寧省土木建筑學(xué)會(huì)工程管理專業(yè)委員會(huì)主任，歐盟-中國遼寧綜合環(huán)境項(xiàng)目（LIEP）“可持續(xù)沈陽城市規(guī)劃項(xiàng)目”(SSUPP)技術(shù)專家。長期從事工程管理專業(yè)領(lǐng)域的教學(xué)與科研工作。公開出版《工程經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《工程項(xiàng)目融資》等教材、專著20余部；國內(nèi)外公開發(fā)表論文70余篇；近年來主持完成國家科技部和國家自然科學(xué)基金課題8項(xiàng)，省部級科研課題13項(xiàng)，市級課題5項(xiàng)及眾多橫向課題，主講《工程經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程于2004年評為遼寧省精品課，主講《房地產(chǎn)經(jīng)營管理》課程于2009年評為遼寧省精品課，主編《房地產(chǎn)經(jīng)營管理》教材2010年獲遼寧省精品教材，并主持三項(xiàng)國家教育部質(zhì)量工程（工程管理創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、特色專業(yè)、國家 教學(xué)團(tuán)隊(duì)）。
第一章導(dǎo)論1
第一節(jié)項(xiàng)目融資概述1
一、項(xiàng)目融資的定義1
二、項(xiàng)目融資的發(fā)展與實(shí)踐2
三、項(xiàng)目融資的現(xiàn)實(shí)意義5
第二節(jié)項(xiàng)目融資的特點(diǎn)5
一、項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資方式的區(qū)別5
二、項(xiàng)目融資的基本特點(diǎn)6
第三節(jié)項(xiàng)目融資的結(jié)構(gòu)體系10
一、項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)11
二、項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)11
三、項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)12
四、項(xiàng)目的信用保證結(jié)構(gòu)12
五、項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)13
第四節(jié)案例：固安工業(yè)園區(qū)新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目14
一、項(xiàng)目概況14
二、運(yùn)作模式15
三、實(shí)施效果17
四、案例思考18
本章思考題18
第二章項(xiàng)目融資的運(yùn)作與組織19
第一節(jié)項(xiàng)目融資實(shí)施的基本階段19
一、投資決策分析階段19
二、融資決策分析階段20
三、融資結(jié)構(gòu)分析階段20
四、融資談判階段20
五、項(xiàng)目融資的執(zhí)行階段20
第二節(jié)項(xiàng)目融資的參與者21
一、項(xiàng)目發(fā)起人21
二、項(xiàng)目公司22
三、貸款人22
四、項(xiàng)目承建商24
五、項(xiàng)目設(shè)備和能源、原材料供應(yīng)商24
六、項(xiàng)目產(chǎn)品購買者24
七、融資顧問25
八、東道國政府25
九、保險(xiǎn)公司26
十、法律和稅務(wù)顧問26
第三節(jié)特許權(quán)與特許經(jīng)營26
一、特許權(quán)26
二、特許經(jīng)營29
第四節(jié)案例：重慶涪陵至豐都高速公路項(xiàng)目30
一、項(xiàng)目概況30
二、運(yùn)作模式30
三、借鑒價(jià)值32
四、案例思考34
本章思考題34
第三章項(xiàng)目融資的合同管理制度35
第一節(jié)項(xiàng)目融資合同的一般規(guī)定35
一、項(xiàng)目融資合同概述35
二、項(xiàng)目融資合同種類36
三、項(xiàng)目融資中的合同結(jié)構(gòu)39
四、項(xiàng)目融資合同的法律淵源40
第二節(jié)項(xiàng)目融資合同訂立方式及程序41
一、政府采購與招標(biāo)投標(biāo)的區(qū)別41
二、項(xiàng)目融資合同訂立方式及適用條件42
三、項(xiàng)目融資招標(biāo)或政府采購的基本程序44
第三節(jié)項(xiàng)目融資中各方退出機(jī)制50
一、項(xiàng)目融資社會(huì)資本方退出機(jī)制的現(xiàn)狀50
二、完善正常退出機(jī)制是市場機(jī)制發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求53
三、社會(huì)資本方正常退出機(jī)制的設(shè)計(jì)及途徑設(shè)想55
第四節(jié)案例：某市臺(tái)商投資區(qū)松山A片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目56
一、26億PPP項(xiàng)目招標(biāo)程序量身定做，企業(yè)帶病中標(biāo)56
二、聯(lián)合體兩企業(yè)商譽(yù)均不良56
三、業(yè)主未詳細(xì)調(diào)查即復(fù)核認(rèn)為沒有問題57
四、專家蒙在鼓里，招標(biāo)代理公司“躲貓貓”，投標(biāo)疑似“量身定做”57
本章思考題57
第四章項(xiàng)目融資成本與結(jié)構(gòu)58
第一節(jié)資金成本分析58
一、資金成本概述58
二、資金成本的確定59
第二節(jié)項(xiàng)目融資的資金安排68
一、項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)的概念68
二、項(xiàng)目各方對資金結(jié)構(gòu)的要求69
三、項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)的確定70
四、項(xiàng)目的資金來源71
五、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃72
第三節(jié)項(xiàng)目融資方式73
一、直接融資73
二、項(xiàng)目公司融資74
三、杠桿租賃融資76
四、設(shè)施使用協(xié)議融資78
五、產(chǎn)品支付融資80
第四節(jié)案例：廣東沙角B電廠項(xiàng)目81
一、項(xiàng)目背景81
二、項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)81
三、融資結(jié)構(gòu)簡評83
本章思考題83
第五章項(xiàng)目融資的主要模式84
第一節(jié)BOT及其衍生模式84
一、BOT模式的起源與發(fā)展84
二、BOT的典型結(jié)構(gòu)及操作程序85
三、BOT模式的關(guān)鍵影響因素87
四、BOT模式的衍生模式89
第二節(jié)ABS模式102
一、ABS模式的含義及種類102
二、ABS模式的特點(diǎn)與優(yōu)勢104
三、ABS模式參與者及運(yùn)作程序105
四、利用ABS模式融資應(yīng)該注意的問題107
第三節(jié)PFI模式108
一、PFI模式的含義及特點(diǎn)108
二、PFI模式的典型類型109
三、PFI模式的運(yùn)作程序及要點(diǎn)109
第四節(jié)PPP融資模式111
一、PPP模式的含義及優(yōu)勢111
二、PPP模式的組織形式和基本框架113
三、PPP模式的評價(jià)方法115
第五節(jié)案例：PPP模式助力長沙磁浮工程建設(shè)117
一、案例背景117
二、案例運(yùn)作過程118
三、案例啟示119
本章思考題120
第六章項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)與管理121
第一節(jié)項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別121
一、項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)因素122
二、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的分類127
三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)133
第二節(jié)項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)136
一、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)原則137
二、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制137
三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)建議139
第三節(jié)項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的管理140
一、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)評估140
二、工程項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)防范143
三、項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理的金融衍生工具146
第四節(jié)案例：印度大博電廠項(xiàng)目融資失敗案例分析150
一、項(xiàng)目概況150
二、項(xiàng)目背景151
三、項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)安排151
四、項(xiàng)目融資失敗原因分析152
本章思考題153
第七章項(xiàng)目融資的擔(dān)保154
第一節(jié)項(xiàng)目融資擔(dān)保概述154
一、項(xiàng)目融資擔(dān)保的概念及特征154
二、項(xiàng)目融資擔(dān)保的范圍155
三、項(xiàng)目融資擔(dān)保的類型157
第二節(jié)項(xiàng)目融資擔(dān)保人160
一、項(xiàng)目投資者160
二、商業(yè)擔(dān)保人161
三、第三方擔(dān)保人162
第三節(jié)項(xiàng)目融資的物權(quán)擔(dān)保163
一、不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保與動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保163
二、固定擔(dān)保與浮動(dòng)擔(dān)保164
第四節(jié)項(xiàng)目融資的信用擔(dān)保166
一、完工擔(dān)保166
二、資金缺額擔(dān)保169
三、以“無論提貨與否均需付款”協(xié)議和“提貨與付款”協(xié)議為基礎(chǔ)的項(xiàng)目擔(dān)保170
四、協(xié)議的結(jié)構(gòu)172
第五節(jié)其他擔(dān)保形式174
第六節(jié)案例：樂山吉象木業(yè)項(xiàng)目融資擔(dān)保174
本章思考題175
參考文獻(xiàn)176
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